ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

FSSA Asia Opportunities Fund I (Accumulation) USD/  IE0009570106  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.09.2024 Изменение-0.2847 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
54.7460USD -0.52% reinvestment Equity Asia/Pacific ex Japan First Sentier (IE) ▶
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Equity
Регион: Asia/Pacific ex Japan
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: MSCI AC Asia ex Japan Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: HSBC Continental Europe Ltd.
Место жительства фонда: Ireland
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland
Управляющий фондом: Richard Jones, Rizi Mohanty
Объем фонда: 26.69 млн  USD
Дата запуска: 18.10.2022
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.75%
Минимальное вложение: 1,000.00 USD
Deposit fees: 0.45%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: First Sentier (IE)
Адрес: 21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin
Страна: Ireland
Интернет: www.firstsentierinvestors.com/
 

Активы

Stocks
 
 97.86%
Cash
 
 2.14%

Страны

India
 
 33.43%
Hong Kong, SAR of China
 
 12.77%
Taiwan, Province Of China
 
 11.42%
Singapore
 
 8.41%
Indonesia
 
 7.32%
Cayman Islands
 
 6.17%
China
 
 3.93%
Australia
 
 3.21%
Philippines
 
 3.14%
United States of America
 
 2.37%
Korea, Republic Of
 
 2.24%
Cash
 
 2.14%
New Zealand
 
 1.68%
Japan
 
 0.95%
Thailand
 
 0.82%

Отрасли

Consumer goods
 
 28.44%
IT/Telecommunication
 
 28.35%
Finance
 
 25.26%
Industry
 
 6.95%
Healthcare
 
 6.39%
Cash
 
 2.14%
Commodities
 
 1.62%
real estate
 
 0.84%
Другие
 
 0.01%