FSSA Asia Opportunities Fund I (Accumulation) USD
IE0009570106
FSSA Asia Opportunities Fund I (Accumulation) USD/ IE0009570106 /
Стоимость чистых активов09.09.2024 |
Изменение-0.2847 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
54.7460USD |
-0.52% |
reinvestment |
Equity
Asia/Pacific ex Japan
|
First Sentier (IE) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Регион: |
Asia/Pacific ex Japan |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI AC Asia ex Japan Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
HSBC Continental Europe Ltd. |
Место жительства фонда: |
Ireland |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Richard Jones, Rizi Mohanty |
Объем фонда: |
26.69 млн
USD
|
Дата запуска: |
18.10.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.75% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.45% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
First Sentier (IE) |
Адрес: |
21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin |
Страна: |
Ireland |
Интернет: |
www.firstsentierinvestors.com/
|
Страны
India |
|
33.43% |
Hong Kong, SAR of China |
|
12.77% |
Taiwan, Province Of China |
|
11.42% |
Singapore |
|
8.41% |
Indonesia |
|
7.32% |
Cayman Islands |
|
6.17% |
China |
|
3.93% |
Australia |
|
3.21% |
Philippines |
|
3.14% |
United States of America |
|
2.37% |
Korea, Republic Of |
|
2.24% |
Cash |
|
2.14% |
New Zealand |
|
1.68% |
Japan |
|
0.95% |
Thailand |
|
0.82% |
Отрасли
Consumer goods |
|
28.44% |
IT/Telecommunication |
|
28.35% |
Finance |
|
25.26% |
Industry |
|
6.95% |
Healthcare |
|
6.39% |
Cash |
|
2.14% |
Commodities |
|
1.62% |
real estate |
|
0.84% |
Другие |
|
0.01% |