FSSA Asia Opportunities Fund I (Accumulation) USD
IE0009570106
FSSA Asia Opportunities Fund I (Accumulation) USD/ IE0009570106 /
NAV02.08.2024 |
Zm.-0,7244 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
53,5421USD |
-1,33% |
z reinwestycją |
Akcje
Azja/Pacyfik bez Japonii
|
First Sentier (IE) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Azja/Pacyfik bez Japonii |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI AC Asia ex Japan Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
HSBC Continental Europe Ltd. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Richard Jones, Rizi Mohanty |
Aktywa: |
26,69 mln
USD
|
Data startu: |
18.10.2022 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,75% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,45% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Akcje |
|
97,39% |
Gotówka |
|
2,61% |
Kraje
Indie |
|
32,37% |
Hong Kong, Chiny |
|
12,86% |
Tajwan, Chiny |
|
12,08% |
Chiny |
|
10,45% |
Singapur |
|
8,33% |
Indonezja |
|
7,18% |
Filipiny |
|
3,20% |
Australia |
|
3,17% |
Gotówka |
|
2,61% |
Republika Korei |
|
2,18% |
USA |
|
2,16% |
Nowa Zelandia |
|
1,61% |
Japonia |
|
0,99% |
Tajlandia |
|
0,81% |
Branże
Dobra konsumpcyjne |
|
28,27% |
IT/Telekomunikacja |
|
27,84% |
Finanse |
|
25,94% |
Przemysł |
|
6,63% |
Opieka zdrowotna |
|
6,24% |
Pieniądze |
|
2,61% |
Towary |
|
1,66% |
Nieruchomości |
|
0,81% |