FSSA Asia Opportunities Fund I (Accumulation) USD
IE0009570106
FSSA Asia Opportunities Fund I (Accumulation) USD/ IE0009570106 /
NAV2024. 09. 09. |
Vált.-0,2847 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
54,7460USD |
-0,52% |
Újrabefektetés |
Részvény
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán
|
First Sentier (IE) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI AC Asia ex Japan Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
HSBC Continental Europe Ltd. |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Richard Jones, Rizi Mohanty |
Alap forgalma: |
26,69 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2022. 10. 18. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,75% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,45% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Részvények |
|
97,86% |
Készpénz |
|
2,14% |
Országok
India |
|
33,43% |
Hong Kong, Kína |
|
12,77% |
Tajvan, Kína |
|
11,42% |
Szingapúr |
|
8,41% |
Indonézia |
|
7,32% |
Kajmán-szigetek |
|
6,17% |
Kína |
|
3,93% |
Ausztrália |
|
3,21% |
Fülöp-szigetek |
|
3,14% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,37% |
Dél-Korea |
|
2,24% |
Készpénz |
|
2,14% |
Új-Zéland |
|
1,68% |
Japán |
|
0,95% |
Thaiföld |
|
0,82% |
Ágazatok
Fogyasztói javak |
|
28,44% |
IT/Telekommunikáció |
|
28,35% |
Pénzügy |
|
25,26% |
Ipar |
|
6,95% |
Egészségügy |
|
6,39% |
Készpénz |
|
2,14% |
Árupiac |
|
1,62% |
Ingatlanok |
|
0,84% |
Egyéb |
|
0,01% |