FSSA Asia Opportunities Fund I (Accumulation) USD
IE0009570106
FSSA Asia Opportunities Fund I (Accumulation) USD/ IE0009570106 /
| NAV2024. 09. 09. |
Vált.-0,2847 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 54,7460USD |
-0,52% |
Újrabefektetés |
Részvény
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán
|
First Sentier (IE) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI AC Asia ex Japan Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
HSBC Continental Europe Ltd. |
| Származási hely: |
Írország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Richard Jones, Rizi Mohanty |
| Alap forgalma: |
26,69 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2022. 10. 18. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,75% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,45% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Részvények |
|
97,86% |
| Készpénz |
|
2,14% |
Országok
| India |
|
33,43% |
| Hong Kong, Kína |
|
12,77% |
| Tajvan, Kína |
|
11,42% |
| Szingapúr |
|
8,41% |
| Indonézia |
|
7,32% |
| Kajmán-szigetek |
|
6,17% |
| Kína |
|
3,93% |
| Ausztrália |
|
3,21% |
| Fülöp-szigetek |
|
3,14% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,37% |
| Dél-Korea |
|
2,24% |
| Készpénz |
|
2,14% |
| Új-Zéland |
|
1,68% |
| Japán |
|
0,95% |
| Thaiföld |
|
0,82% |
Ágazatok
| Fogyasztói javak |
|
28,44% |
| IT/Telekommunikáció |
|
28,35% |
| Pénzügy |
|
25,26% |
| Ipar |
|
6,95% |
| Egészségügy |
|
6,39% |
| Készpénz |
|
2,14% |
| Árupiac |
|
1,62% |
| Ingatlanok |
|
0,84% |
| Egyéb |
|
0,01% |
