FSSA Asia Opportunities Fund I (Accumulation) USD/  IE0009570106  /

Fonds
NAV02/08/2024 Diferencia-0.7244 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
53.5421USD -1.33% reinvestment Equity Asia/Pacific ex Japan First Sentier (IE) 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der asiatischen Region (ohne Australien, Neuseeland und Japan) haben oder eng mit dieser Region verbunden sind. Der Fonds kann in beliebige Schwellenmärkte der Asien- Pazifik-Region (ohne Australien, Neuseeland und Japan), in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen investieren. Schwellenmärkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Der Fonds investiert höchstens 50 % seiner Vermögenswerte in chinesische AAktien. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI AC Asia ex Japan Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im alleinigen Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Equity
Región: Asia/Pacific ex Japan
Sucursal: Mixed Sectors
Punto de referencia: MSCI AC Asia ex Japan Index
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: HSBC Continental Europe Ltd.
País de origen: Ireland
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Richard Jones, Rizi Mohanty
Volumen de fondo: 26.69 millones  USD
Fecha de fundación: 18/10/2022
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 1.75%
Inversión mínima: 1,000.00 USD
Deposit fees: 0.45%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: First Sentier (IE)
Dirección: 21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin
País: Ireland
Internet: www.firstsentierinvestors.com/
 

Activos

Stocks
 
97.39%
Cash
 
2.61%

Países

India
 
32.37%
Hong Kong, SAR of China
 
12.86%
Taiwan, Province Of China
 
12.08%
China
 
10.45%
Singapore
 
8.33%
Indonesia
 
7.18%
Philippines
 
3.20%
Australia
 
3.17%
Cash
 
2.61%
Korea, Republic Of
 
2.18%
United States of America
 
2.16%
New Zealand
 
1.61%
Japan
 
0.99%
Thailand
 
0.81%

Sucursales

Consumer goods
 
28.27%
IT/Telecommunication
 
27.84%
Finance
 
25.94%
Industry
 
6.63%
Healthcare
 
6.24%
Cash
 
2.61%
Commodities
 
1.66%
real estate
 
0.81%