FS Symphonie Piano 25 - T CHF/ CH0331565215 /
NAV2024. 06. 27. | Vált.+0,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
109,7100CHF | +0,02% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | LLB Swiss Investment ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 0,79 | 1,10 | 0,76 | 1,11 | -0,11 | -0,16 | 1,40 | 0,08 | 0,57 | 0,98 | -0,39 | 0,31 | +6,61% |
2018 | -1,02 | -0,87 | -0,08 | 1,53 | -0,55 | -0,38 | 0,86 | -1,15 | 0,24 | -0,99 | -1,11 | -1,57 | -5,01% |
2019 | 2,30 | 0,82 | 0,13 | 1,90 | -0,90 | 0,85 | 1,08 | 0,38 | 0,05 | 0,34 | 0,74 | -0,52 | +7,35% |
2020 | 0,55 | -2,51 | -5,04 | 4,09 | 0,98 | 0,06 | 0,80 | 0,62 | 0,76 | -1,80 | 1,83 | 0,78 | +0,82% |
2021 | 0,73 | 0,04 | 2,29 | 0,13 | 0,96 | 1,15 | 0,29 | 0,53 | -1,27 | 0,14 | -0,25 | 1,28 | +6,14% |
2022 | -1,97 | -2,76 | 0,22 | -1,05 | -0,16 | -2,43 | 1,62 | -1,00 | -3,93 | 1,62 | 1,46 | -1,22 | -9,36% |
2023 | 2,64 | -0,42 | 0,60 | -0,38 | -0,26 | -0,16 | 0,11 | -0,77 | -0,88 | -1,60 | 1,81 | 0,58 | +1,19% |
2024 | 0,53 | 0,75 | 2,03 | -0,03 | 0,95 | -0,24 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,47% | 2,44% | 2,78% | 3,76% | 4,14% |
Sharpe ráta | 1,97 | 1,79 | -0,05 | -1,33 | -0,69 |
Legjobb hónap | +2,03% | +2,03% | +2,03% | +2,64% | +4,09% |
Legrosszabb hónap | -0,24% | -0,24% | -1,60% | -3,93% | -5,04% |
Maximális veszteség | -1,12% | -1,12% | -3,71% | -11,63% | -12,65% |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
FS Symphonie Piano 25 - A CHF | Osztalékfizetés | 104,5000 | +3,60% | -3,78% | |
FS Symphonie Piano 25 - T CHF | Újrabefektetés | 109,7100 | +3,59% | -3,78% |
Teljesítmény
YTD | +4,05% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,96% | ||
1 Év | +3,59% | ||
3 Év | -3,78% | ||
5 Év | +4,31% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +10,53% | ||
Év | |||
2023 | +1,19% | ||
2022 | -9,36% | ||
2021 | +6,14% | ||
2020 | +0,82% | ||
2019 | +7,35% | ||
2018 | -5,01% | ||
2017 | +6,61% |
Osztalék
2024. 04. 24. | 0,04 CHF |
2023. 04. 24. | 0,07 CHF |
2022. 04. 05. | 0,08 CHF |
2021. 04. 14. | 0,08 CHF |
2019. 04. 12. | 0,30 CHF |
2018. 03. 15. | 0,35 CHF |