FSSA Indian Subcontinent Fund III (Accumulation) USD
IE00B6Y13T06
FSSA Indian Subcontinent Fund III (Accumulation) USD/ IE00B6Y13T06 /
NAV2024-07-31 |
Chg.+0.1433 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
51.7244USD |
+0.28% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
First Sentier (IE) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch haben oder eng mit diesen Ländern verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Unternehmen jeder Größe und aus jeder Branche in Schwellenmärkten des indischen Subkontinents investieren.
Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Manager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI India Index verglichen. Ein Großteil der Vermögenswerte des Fonds wird in der Regel Bestandteil der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt und der Manager hat das uneingeschränkte Ermessen, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
Investment goal
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch haben oder eng mit diesen Ländern verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Unternehmen jeder Größe und aus jeder Branche in Schwellenmärkten des indischen Subkontinents investieren.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Equity |
Country: |
India |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI India Net Index |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
HSBC Continental Europe Ltd. |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Vinay Agarwal, Sreevardhan Agarwal |
Fund volume: |
587.63 mill.
USD
|
Launch date: |
2013-08-23 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Minimum investment: |
500,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.45% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
First Sentier (IE) |
Address: |
21 Charlemont Place, D02 WV10, Dublin |
Country: |
Ireland |
Internet: |
www.firstsentierinvestors.com/
|
Assets
Stocks |
|
93.07% |
Cash |
|
6.88% |
Others |
|
0.05% |
Countries
India |
|
93.00% |
Cash |
|
6.88% |
Others |
|
0.12% |
Branches
Finance |
|
29.93% |
Consumer goods |
|
26.92% |
IT/Telecommunication |
|
11.24% |
Commodities |
|
8.23% |
Industry |
|
7.13% |
Cash |
|
6.88% |
Healthcare |
|
4.59% |
Utilities |
|
3.00% |
real estate |
|
2.03% |
Others |
|
0.05% |