First Sentier Global Property Securities Fund Class A (Accumulation) GBP/ GB00B1F76L55 /
| NAV2024. 07. 24. | Vált.-0,0168 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 2,4159GBP | -0,69% | Újrabefektetés | Ingatlan Világszerte | First Sentier (UK) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,37 | 2,93 | 1,80 | - |
| 2007 | 2,38 | 0,20 | 4,82 | 0,50 | 1,18 | -7,12 | -5,04 | 0,51 | 5,78 | -2,16 | -8,97 | -2,61 | -11,06% |
| 2008 | -4,79 | 2,79 | -1,96 | 6,69 | -2,68 | -12,05 | 0,90 | 5,70 | -8,12 | -18,72 | -5,57 | 9,77 | -27,67% |
| 2009 | -6,55 | -14,99 | -0,23 | 19,02 | -2,04 | -1,87 | 8,15 | 15,30 | 8,08 | -4,05 | 0,80 | 8,84 | +28,63% |
| 2010 | -4,05 | 7,83 | 8,12 | 4,80 | -4,20 | -5,66 | 4,31 | 0,28 | 5,51 | 2,63 | -0,80 | 5,67 | +25,79% |
| 2011 | -1,91 | 2,19 | 0,59 | 2,09 | 1,97 | 1,22 | -1,63 | -6,56 | -6,34 | 9,41 | -6,11 | 5,56 | -0,82% |
| 2012 | 5,13 | 0,68 | 1,15 | 2,30 | -2,45 | 3,37 | 5,07 | -0,65 | -1,48 | 0,87 | 0,91 | 1,31 | +17,12% |
| 2013 | 5,79 | 3,02 | 1,54 | 3,18 | -3,86 | -2,91 | 1,39 | -6,29 | 1,63 | 2,18 | -4,12 | -0,73 | +0,11% |
| 2014 | -2,25 | 2,62 | 0,68 | 2,25 | 4,75 | -0,44 | 2,19 | 2,50 | -2,12 | 5,59 | 4,12 | 2,01 | +23,83% |
| 2015 | 6,38 | -2,52 | 6,05 | -3,53 | 0,65 | -7,23 | 2,99 | -3,36 | 0,31 | 4,81 | 0,09 | 0,61 | +4,37% |
| 2016 | -3,45 | 2,68 | 4,75 | -0,35 | 0,52 | 7,86 | 5,85 | -0,55 | 0,82 | -0,67 | -3,02 | 2,35 | +17,43% |
| 2017 | -0,03 | 3,38 | -2,43 | -1,97 | 0,79 | 0,08 | 0,44 | 0,72 | -3,54 | 1,03 | 1,77 | 1,39 | +1,44% |
| 2018 | -4,86 | -3,45 | 1,34 | 5,09 | 3,99 | 1,19 | 0,08 | 2,33 | -2,10 | -2,72 | 1,84 | -6,94 | -4,84% |
| 2019 | 8,53 | -0,28 | 4,57 | 0,18 | 2,97 | 0,98 | 5,51 | 2,10 | 1,18 | -0,71 | 0,39 | -2,59 | +24,76% |
| 2020 | 4,34 | -4,45 | -15,32 | 5,61 | 2,81 | 1,21 | -0,88 | -0,96 | -1,01 | -3,10 | 6,86 | 0,08 | -6,57% |
| 2021 | -0,60 | 2,44 | 3,31 | 4,47 | -0,40 | 4,59 | 3,44 | 2,15 | -1,56 | 1,99 | 0,75 | 3,90 | +27,13% |
| 2022 | -6,07 | -0,71 | 7,44 | 1,96 | -7,40 | -6,10 | 6,78 | -2,26 | -10,04 | -1,42 | 0,08 | -1,24 | -18,73% |
| 2023 | 4,31 | -1,13 | -7,52 | 2,52 | -2,55 | 0,75 | 2,56 | -0,20 | -3,53 | -4,38 | 5,42 | 7,60 | +2,81% |
| 2024 | -3,65 | -1,47 | 3,37 | -3,04 | 0,08 | 1,25 | 4,08 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 12,31% | 12,25% | 13,55% | 15,26% | 17,23% |
| Sharpe ráta | -0,25 | 0,46 | -0,06 | -0,48 | -0,19 |
| Legjobb hónap | +7,60% | +4,08% | +7,60% | +7,60% | +7,60% |
| Legrosszabb hónap | -3,65% | -3,65% | -4,38% | -10,04% | -15,32% |
| Maximális veszteség | -6,70% | -5,25% | -10,13% | -28,21% | -31,22% |
| Túlteljesítés | +13,13% | - | +15,72% | +23,82% | +18,13% |
Minden érték GBP-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| First Sentier Global Property Se... | Újrabefektetés | 2,4159 | +2,86% | -10,60% | |
| First Sentier Global Property Se... | Újrabefektetés | 2,6943 | +3,52% | -8,72% | |
| First Sentier Global Property Se... | Újrabefektetés | 2,3005 | +5,83% | -8,90% | |
| First Sentier Global Property Se... | Újrabefektetés | 2,1542 | +6,46% | -6,30% | |
| First Sentier Global Property Se... | Osztalékfizetés | 1,5396 | +5,94% | -8,86% | |
| First Sentier Global Property Se... | Osztalékfizetés | 1,5533 | +2,86% | -10,50% | |
| First Sentier Global Property Se... | Osztalékfizetés | 1,7756 | +3,48% | -8,83% | |
| First Sentier Global Property Se... | Osztalékfizetés | 1,2241 | +6,46% | -7,15% | |
| First Sentier Global Property Se... | Újrabefektetés | 1,1884 | +4,90% | -11,81% |
Teljesítmény
| YTD | +0,37% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,57% | ||
| 1 Év | +2,86% | ||
| 3 Év | -10,60% | ||
| 5 Év | +1,97% | ||
| 10 Év | +65,28% | ||
| Kezdettől | +141,59% | ||
| Év | |||
| 2023 | +2,81% | ||
| 2022 | -18,73% | ||
| 2021 | +27,13% | ||
| 2020 | -6,57% | ||
| 2019 | +24,76% | ||
| 2018 | -4,84% | ||
| 2017 | +1,44% | ||
| 2016 | +17,43% | ||
| 2015 | +4,37% | ||
