FS Colibri Event Driven Bonds I
DE000A2QND12
FS Colibri Event Driven Bonds I/ DE000A2QND12 /
| Стоимость чистых активов02.07.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 102.3600EUR |
0.00% |
paying dividend |
Alternative Investments
Europe
|
Ampega Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
12.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
UBS Europe SE |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
Fidus Finanz AG |
| Объем фонда: |
151.12 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
20.12.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.95% |
| Минимальное вложение: |
50,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.06% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Ampega Investment |
| Адрес: |
Charles-de-Gaulle-Platz 1, 50679, Köln |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.ampega.de
|
Активы
| Alternative Investments |
|
93.40% |
| Cash |
|
6.60% |
Страны
| France |
|
17.01% |
| Germany |
|
12.04% |
| United Kingdom |
|
11.77% |
| Netherlands |
|
8.95% |
| Portugal |
|
7.71% |
| Austria |
|
6.93% |
| Luxembourg |
|
6.71% |
| Cash |
|
6.60% |
| Switzerland |
|
6.58% |
| Другие |
|
15.70% |
Валюта
| Euro |
|
86.47% |
| British Pound |
|
5.98% |
| Swiss Franc |
|
3.82% |
| US Dollar |
|
3.73% |
