Стоимость чистых активов26.07.2024 Изменение+0.0101 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.8471USD +0.55% reinvestment Equity Asia/Pacific ex Japan First Sentier (UK) 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - 0.86 -2.89 1.41 -0.09 -1.08 -9.65 5.58 -1.64 -
2019 4.29 2.01 2.22 1.74 -4.06 4.90 -0.69 -2.47 0.78 6.56 -0.41 3.99 +19.96%
2020 -3.32 -3.80 -14.34 9.46 -1.51 7.60 6.81 4.45 -2.25 3.53 9.20 6.71 +21.59%
2021 2.40 -0.07 -0.23 0.60 2.33 0.16 -2.92 5.26 -4.30 1.91 -3.42 1.57 +2.91%
2022 -2.92 -2.60 -2.80 -5.33 -0.66 -4.67 1.41 0.33 -10.03 -4.57 17.72 -0.29 -15.51%
2023 7.78 -5.83 1.91 -0.17 -3.86 2.48 2.88 -6.80 -2.56 -3.70 4.49 3.97 -0.58%
2024 -5.76 3.94 1.55 2.35 0.65 4.11 -1.66 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.74% 12.42% 12.84% 15.60% 16.47%
Коэффициент Шарпа 0.41 1.50 -0.21 -0.49 -0.02
Лучший месяц +4.11% +4.11% +4.49% +17.72% +17.72%
Худший месяц -5.76% -5.76% -6.80% -10.03% -14.34%
Максимальный убыток -5.90% -5.35% -13.41% -32.59% -33.17%
Outperformance +4.51% - +8.96% +24.53% -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
FSSA Asia Focus Fund Class B (Ac... reinvestment 1.9539 +3.12% -3.77%
FSSA Asia Focus Fund Class B (Ac... reinvestment 2.2530 +1.39% -5.13%
FSSA Asia Focus Fund Class B (Ac... reinvestment 1.8471 +1.03% -11.37%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.91%
6 месяцев  
+10.58%
1 год  
+1.03%
3 года
  -11.37%
5 лет  
+18.09%
10 лет     -
С самого начала  
+22.85%
Год
2023
  -0.58%
2022
  -15.51%
2021  
+2.91%
2020  
+21.59%
2019  
+19.96%