RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fructus Value Capital Fund Klasse T/  LI0520665121  /

Fonds
NAV2024. 07. 12. Vált.+0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
134,3300EUR +0,07% Újrabefektetés Kötvények LLB Fund Services ▶
     
Chart for Fructus Value Capital Fund Klasse T
  Név   ISIN Teljesítmény Volatilitás Sharpe ráta
1. M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI USD H LU2008182458 +7,90% 0,27% 15,68
2. M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A USD H LU2008182292 +7,92% 0,27% 15,67
3. M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q USD H LU2008182375 +7,86% 0,27% 15,57
4. M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.A GBP LU2008181484 +7,70% 0,27% 14,84
5. M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.QI GBP LU2008181641 +7,67% 0,27% 14,79
6. M&G Sen.Asset B.Cred.Fd.Q GBP LU2008181567 +7,63% 0,27% 14,70
7. Goldman Sachs AAA ABS - I Cap USD (hedged i) LU2299001029 +7,20% 0,25% 14,27
8. DWS Inv.ESG Floating Rate Notes LCH LU2066749032 +6,43% 0,20% 13,83
9. DWS Inv.ESG Floating Rate Notes TFCH LU1965928226 +6,51% 0,20% 13,77
10. DWS Inv.ESG Floating Rate Notes ICH LU1965927764 +6,32% 0,20% 13,29
...
1776. Fructus Value Capital Fund Klasse T LI0520665121 +8,86% 4,06% 1,29