Fructus Value Capital Fund Klasse T/ LI0520665121 /
NAV30/09/2024 | Diferencia+0.2600 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
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137.3900EUR | +0.19% | reinvestment | Bonds | LLB Fund Services ▶ |
Documentos de los fondos
Fecha | Documento | Año | Lengua | Tamaño de archivo |
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03/10/2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Inglés | - |
03/09/2024 | Documento de información clave del PRIIP | 2024 | Alemán | 71.34 KB |
30/06/2024 | Informe semianual | 2024 | Alemán | 411.40 KB |
31/12/2023 | Resumen de cuenta | 2023 | Alemán | 753.83 KB |
31/12/2022 | Prospecto | 2022 | Alemán | 671.92 KB |