Fructus Value Capital Fund Klasse T/ LI0520665121 /
| NAV30.09.2024 | Zm.+0,2600 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 137,3900EUR | +0,19% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | LLB Fund Services ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,52 | -0,34 | 1,93 | -0,04 | -0,78 | 3,04 | 0,50 | 0,89 | 0,76 | -0,16 | 1,55 | -1,85 | +7,14% |
| 2022 | -1,94 | -5,24 | -3,99 | 0,94 | -2,76 | -1,58 | 2,82 | 2,02 | -4,02 | -0,97 | -0,16 | -1,81 | -15,77% |
| 2023 | 4,78 | 0,02 | -0,19 | -0,50 | 0,97 | 0,59 | 0,71 | 0,78 | 0,51 | -2,08 | 1,04 | 3,27 | +10,19% |
| 2024 | 1,34 | 0,54 | 0,02 | -1,00 | 2,02 | 1,10 | 0,59 | 0,40 | 1,35 | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 2,47% | 2,53% | 3,35% | 7,13% | -% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 2,40 | 2,97 | 2,12 | -0,54 | - |
| Najlepszy miesiąc | +3,27% | +2,02% | +3,27% | +4,78% | - |
| Najgorszy miesiąc | -1,00% | -1,00% | -2,08% | -5,24% | - |
| Maksymalna strata | -1,05% | -0,43% | -1,05% | -17,32% | - |
| Przewaga wyników | - | - | - | - | - |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fructus Value Capital Fund Klass... | z reinwestycją | 106,7600 | +11,25% | +0,81% | |
| Fructus Value Capital Fund Klass... | płacące dywidendę | 120,1200 | +10,22% | -1,62% | |
| Fructus Value Capital Fund Klass... | z reinwestycją | 137,3900 | +10,21% | -1,62% |
Wyniki
| YTD | +6,51% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +5,12% | ||
| 1 rok | +10,21% | ||
| 3 lata | -1,62% | ||
| 5 lat | - | ||
| 10-letnie | - | ||
| Od początku | +6,43% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +10,19% | ||
| 2022 | -15,77% | ||
| 2021 | +7,14% | ||
