Fructus Value Capital Fund Klasse T/ LI0520665121 /
| NAV01.11.2024 | Diff.-0,9300 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 138,2500EUR | -0,67% | thesaurierend | Anleihen weltweit | LLB Fund Services ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,52 | -0,34 | 1,93 | -0,04 | -0,78 | 3,04 | 0,50 | 0,89 | 0,76 | -0,16 | 1,55 | -1,85 | +7,14% |
| 2022 | -1,94 | -5,24 | -3,99 | 0,94 | -2,76 | -1,58 | 2,82 | 2,02 | -4,02 | -0,97 | -0,16 | -1,81 | -15,77% |
| 2023 | 4,78 | 0,02 | -0,19 | -0,50 | 0,97 | 0,59 | 0,71 | 0,78 | 0,51 | -2,08 | 1,04 | 3,27 | +10,19% |
| 2024 | 1,34 | 0,54 | 0,02 | -1,00 | 2,02 | 1,10 | 0,59 | 0,40 | 1,35 | 1,30 | -0,67 | - | - |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,64% | 2,35% | 2,87% | 7,14% | -% |
| Sharpe Ratio | 2,25 | 3,15 | 2,71 | -0,52 | - |
| Bester Monat | +3,27% | +2,02% | +3,27% | +4,78% | - |
| Schlechtester Monat | -1,00% | -0,67% | -1,00% | -5,24% | - |
| Maximaler Verlust | -1,05% | -0,67% | -1,05% | -17,32% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fructus Value Capital Fund Klass... | thesaurierend | 107,5200 | +11,83% | +0,50% | |
| Fructus Value Capital Fund Klass... | ausschüttend | 120,8700 | +10,77% | -1,95% | |
| Fructus Value Capital Fund Klass... | thesaurierend | 138,2500 | +10,77% | -1,94% |
Performance
| lfd. Jahr | +7,18% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +5,09% | ||
| 1 Jahr | +10,77% | ||
| 3 Jahre | -1,94% | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | +7,10% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +10,19% | ||
| 2022 | -15,77% | ||
| 2021 | +7,14% | ||
