Fructus Value Capital Fund Klasse Estably/ LI0599811994 /
| NAV12.07.2024 | Zm.+0,1100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 104,1700EUR | +0,11% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | LLB Fund Services ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | 0,00 | -0,72 | 3,13 | 0,56 | 0,95 | 0,83 | -0,11 | 1,60 | -1,76 | - |
| 2022 | -1,88 | -5,18 | -3,92 | 0,97 | -2,71 | -1,49 | 2,88 | 2,08 | -3,94 | -0,93 | -0,10 | -1,72 | -15,13% |
| 2023 | 4,83 | 0,07 | -0,12 | -0,46 | 1,03 | 0,68 | 0,77 | 0,85 | 0,58 | -2,03 | 1,11 | 3,39 | +11,06% |
| 2024 | 1,41 | 0,61 | 0,11 | -0,92 | 2,12 | 1,18 | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 2,81% | 2,81% | 4,07% | 7,10% | -% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 2,10 | 1,40 | 1,53 | -0,51 | - |
| Najlepszy miesiąc | +3,39% | +2,12% | +3,39% | +4,83% | - |
| Najgorszy miesiąc | -0,92% | -0,92% | -2,03% | -5,18% | - |
| Maksymalna strata | -0,92% | -0,92% | -3,39% | -16,62% | - |
| Przewaga wyników | - | - | - | - | - |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fructus Value Capital Fund Klass... | z reinwestycją | 104,1700 | +9,85% | +0,10% | |
| Fructus Value Capital Fund Klass... | płacące dywidendę | 117,4500 | +8,87% | -2,27% | |
| Fructus Value Capital Fund Klass... | z reinwestycją | 134,3300 | +8,86% | -2,27% |
Wyniki
| YTD | +4,67% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +3,72% | ||
| 1 rok | +9,85% | ||
| 3 lata | +0,10% | ||
| 5 lat | - | ||
| 10-letnie | - | ||
| Od początku | +4,17% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +11,06% | ||
| 2022 | -15,13% | ||
