Fructus Value Capital Fund Klasse Estably/ LI0599811994 /
| NAV2024. 07. 12. | Vált.+0,1100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 104,1700EUR | +0,11% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | LLB Fund Services ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | 0,00 | -0,72 | 3,13 | 0,56 | 0,95 | 0,83 | -0,11 | 1,60 | -1,76 | - |
| 2022 | -1,88 | -5,18 | -3,92 | 0,97 | -2,71 | -1,49 | 2,88 | 2,08 | -3,94 | -0,93 | -0,10 | -1,72 | -15,13% |
| 2023 | 4,83 | 0,07 | -0,12 | -0,46 | 1,03 | 0,68 | 0,77 | 0,85 | 0,58 | -2,03 | 1,11 | 3,39 | +11,06% |
| 2024 | 1,41 | 0,61 | 0,11 | -0,92 | 2,12 | 1,18 | 0,11 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,81% | 2,81% | 4,07% | 7,10% | -% |
| Sharpe ráta | 2,10 | 1,40 | 1,53 | -0,51 | - |
| Legjobb hónap | +3,39% | +2,12% | +3,39% | +4,83% | - |
| Legrosszabb hónap | -0,92% | -0,92% | -2,03% | -5,18% | - |
| Maximális veszteség | -0,92% | -0,92% | -3,39% | -16,62% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fructus Value Capital Fund Klass... | Újrabefektetés | 104,1700 | +9,85% | +0,10% | |
| Fructus Value Capital Fund Klass... | Osztalékfizetés | 117,4500 | +8,87% | -2,27% | |
| Fructus Value Capital Fund Klass... | Újrabefektetés | 134,3300 | +8,86% | -2,27% |
Teljesítmény
| YTD | +4,67% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,72% | ||
| 1 Év | +9,85% | ||
| 3 Év | +0,10% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +4,17% | ||
| Év | |||
| 2023 | +11,06% | ||
| 2022 | -15,13% | ||
