Fructus Value Capital Fund Klasse Estably/ LI0599811994 /
| NAV30.09.2024 | Diff.+0,2300 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 106,7600EUR | +0,22% | thesaurierend | Anleihen weltweit | LLB Fund Services ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | 0,00 | -0,72 | 3,13 | 0,56 | 0,95 | 0,83 | -0,11 | 1,60 | -1,76 | - |
| 2022 | -1,88 | -5,18 | -3,92 | 0,97 | -2,71 | -1,49 | 2,88 | 2,08 | -3,94 | -0,93 | -0,10 | -1,72 | -15,13% |
| 2023 | 4,83 | 0,07 | -0,12 | -0,46 | 1,03 | 0,68 | 0,77 | 0,85 | 0,58 | -2,03 | 1,11 | 3,39 | +11,06% |
| 2024 | 1,41 | 0,61 | 0,11 | -0,92 | 2,12 | 1,18 | 0,65 | 0,48 | 1,44 | - | - | - | - |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,45% | 2,51% | 3,35% | 7,13% | -% |
| Sharpe Ratio | 2,86 | 3,42 | 2,44 | -0,42 | - |
| Bester Monat | +3,39% | +2,12% | +3,39% | +4,83% | - |
| Schlechtester Monat | -0,92% | -0,92% | -2,03% | -5,18% | - |
| Maximaler Verlust | -0,92% | -0,37% | -0,92% | -16,62% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fructus Value Capital Fund Klass... | thesaurierend | 106,7600 | +11,25% | +0,81% | |
| Fructus Value Capital Fund Klass... | ausschüttend | 120,1200 | +10,22% | -1,62% | |
| Fructus Value Capital Fund Klass... | thesaurierend | 137,3900 | +10,21% | -1,62% |
Performance
| lfd. Jahr | +7,27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +5,62% | ||
| 1 Jahr | +11,25% | ||
| 3 Jahre | +0,81% | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | +6,76% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +11,06% | ||
| 2022 | -15,13% | ||
