Fructus Value Capital Fund Klasse Estably/ LI0599811994 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 | Изменение+0.2300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 106.7600EUR | +0.22% | reinvestment | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | 0.00 | -0.72 | 3.13 | 0.56 | 0.95 | 0.83 | -0.11 | 1.60 | -1.76 | - |
| 2022 | -1.88 | -5.18 | -3.92 | 0.97 | -2.71 | -1.49 | 2.88 | 2.08 | -3.94 | -0.93 | -0.10 | -1.72 | -15.13% |
| 2023 | 4.83 | 0.07 | -0.12 | -0.46 | 1.03 | 0.68 | 0.77 | 0.85 | 0.58 | -2.03 | 1.11 | 3.39 | +11.06% |
| 2024 | 1.41 | 0.61 | 0.11 | -0.92 | 2.12 | 1.18 | 0.65 | 0.48 | 1.44 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.45% | 2.51% | 3.35% | 7.13% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.86 | 3.42 | 2.44 | -0.42 | - |
| Лучший месяц | +3.39% | +2.12% | +3.39% | +4.83% | - |
| Худший месяц | -0.92% | -0.92% | -2.03% | -5.18% | - |
| Максимальный убыток | -0.92% | -0.37% | -0.92% | -16.62% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fructus Value Capital Fund Klass... | reinvestment | 106.7600 | +11.25% | +0.81% | |
| Fructus Value Capital Fund Klass... | paying dividend | 120.1200 | +10.22% | -1.62% | |
| Fructus Value Capital Fund Klass... | reinvestment | 137.3900 | +10.21% | -1.62% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.62% | ||
| 1 год | +11.25% | ||
| 3 года | +0.81% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.76% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.06% | ||
| 2022 | -15.13% | ||
