Fructus Value Capital Fund Klasse Estably/ LI0599811994 /
| NAV12/07/2024 | Var.+0.1100 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 104.1700EUR | +0.11% | reinvestment | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | 0.00 | -0.72 | 3.13 | 0.56 | 0.95 | 0.83 | -0.11 | 1.60 | -1.76 | - |
| 2022 | -1.88 | -5.18 | -3.92 | 0.97 | -2.71 | -1.49 | 2.88 | 2.08 | -3.94 | -0.93 | -0.10 | -1.72 | -15.13% |
| 2023 | 4.83 | 0.07 | -0.12 | -0.46 | 1.03 | 0.68 | 0.77 | 0.85 | 0.58 | -2.03 | 1.11 | 3.39 | +11.06% |
| 2024 | 1.41 | 0.61 | 0.11 | -0.92 | 2.12 | 1.18 | 0.11 | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 2.81% | 2.81% | 4.07% | 7.10% | -% |
| Indice di Sharpe | 2.10 | 1.40 | 1.53 | -0.51 | - |
| Mese migliore | +3.39% | +2.12% | +3.39% | +4.83% | - |
| Mese peggiore | -0.92% | -0.92% | -2.03% | -5.18% | - |
| Perdita massima | -0.92% | -0.92% | -3.39% | -16.62% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fructus Value Capital Fund Klass... | reinvestment | 104.1700 | +9.85% | +0.10% | |
| Fructus Value Capital Fund Klass... | paying dividend | 117.4500 | +8.87% | -2.27% | |
| Fructus Value Capital Fund Klass... | reinvestment | 134.3300 | +8.86% | -2.27% |
Prestazione
| YTD | +4.67% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +3.72% | ||
| 1 anno | +9.85% | ||
| 3 anni | +0.10% | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +4.17% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +11.06% | ||
| 2022 | -15.13% | ||
