Fructus Value Capital Fund Klasse A
LI0520665113
Fructus Value Capital Fund Klasse A/ LI0520665113 /
| NAV23/08/2024 |
Var.+0.5200 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 118.5300EUR |
+0.44% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums.
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen mehrheitlich in Anleihen unterschiedlicher Branchen, Länder und Sektoren.
Investment goal
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums.
Dati master
| Type of yield: |
paying dividend |
| Fondi Categoria: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Settore: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
01/01 |
| Ultima distribuzione: |
17/05/2024 |
| Banca depositaria: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Domicilio del fondo: |
Liechtenstein |
| Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany |
| Gestore del fondo: |
- |
| Volume del fondo: |
89.38 mill.
EUR
|
| Data di lancio: |
13/03/2020 |
| Investment focus: |
- |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
| Tassa amministrativa massima: |
0.98% |
| Investimento minimo: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
| Funds company: |
LLB Fund Services |
| Indirizzo: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Paese: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.llb.li
|
