Fructus Value Capital Fund Klasse A
LI0520665113
Fructus Value Capital Fund Klasse A/ LI0520665113 /
| NAV30/09/2024 |
Chg.+0.2200 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
| 120.1200EUR |
+0.18% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Stratégie d'investissement
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums.
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen mehrheitlich in Anleihen unterschiedlicher Branchen, Länder und Sektoren.
Objectif d'investissement
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums.
Opérations
| Type de rendement: |
paying dividend |
| Fonds Catégorie: |
Bonds |
| Région de placement: |
Worldwide |
| Branche: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
- |
| Début de l'exercice: |
01/01 |
| Dernière distribution: |
17/05/2024 |
| Banque dépositaire: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| Domicile: |
Liechtenstein |
| Permission de distribution: |
Austria, Germany |
| Gestionnaire du fonds: |
- |
| Actif net: |
91.21 Mio.
EUR
|
| Date de lancement: |
13/03/2020 |
| Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
| Surtaxe d'émission: |
0.00% |
| Frais d'administration max.: |
0.98% |
| Investissement minimum: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Frais de rachat: |
0.00% |
| Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
| Société de fonds: |
LLB Fund Services |
| Adresse: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| Pays: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.llb.li
|
