Fructus Value Capital Fund Klasse A
LI0520665113
Fructus Value Capital Fund Klasse A/ LI0520665113 /
| NAV23/08/2024 |
Diferencia+0.5200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 118.5300EUR |
+0.44% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Estrategia de inversión
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums.
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen mehrheitlich in Anleihen unterschiedlicher Branchen, Länder und Sektoren.
Objetivo de inversión
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/01 |
| Última distribución: |
17/05/2024 |
| Banco depositario: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
| País de origen: |
Liechtenstein |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
| Gestor de fondo: |
- |
| Volumen de fondo: |
89.38 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
13/03/2020 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
0.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.98% |
| Inversión mínima: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
LLB Fund Services |
| Dirección: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
| País: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.llb.li
|
