Fructus Value Capital Fund Klasse A/ LI0520665113 /
NAV30.09.2024 | Zm.+0,2200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
120,1200EUR | +0,18% | płacące dywidendę | Obligacje | LLB Fund Services ▶ |
Dokumenty funduszu
Data | Dokument | Rok | Język | Rozmiar pliku |
---|---|---|---|---|
03.10.2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Angielski | - |
03.09.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Niemiecki | 71,28 KB |
30.06.2024 | Raport półroczny | 2024 | Niemiecki | 411,40 KB |
31.12.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Niemiecki | 753,83 KB |
31.12.2022 | Prospekt | 2022 | Niemiecki | 671,92 KB |
27.07.2022 | Key Investor Information | 2022 | Niemiecki | 108,05 KB |