Fructus Value Capital Fund Klasse A/ LI0520665113 /
NAV23/08/2024 | Diferencia+0.5200 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
118.5300EUR | +0.44% | paying dividend | Bonds | LLB Fund Services ▶ |
Documentos de los fondos
Fecha | Documento | Año | Lengua | Tamaño de archivo |
---|---|---|---|---|
27/08/2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Inglés | - |
30/06/2024 | Informe semianual | 2024 | Alemán | 411.40 KB |
31/12/2023 | Resumen de cuenta | 2023 | Alemán | 753.83 KB |
11/09/2023 | Documento de información clave del PRIIP | 2023 | Alemán | 105.74 KB |
31/12/2022 | Prospecto | 2022 | Alemán | 671.92 KB |
27/07/2022 | Información clave para los inversores | 2022 | Alemán | 108.05 KB |