Fructus Value Capital Fund Klasse A/ LI0520665113 /
NAV30.09.2024 | Zm.+0,2200 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
120,1200EUR | +0,18% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | LLB Fund Services ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1,51 | -0,33 | 1,92 | -0,04 | -0,78 | 3,04 | 0,50 | 0,89 | 0,76 | -0,16 | 1,55 | -1,84 | +7,14% |
2022 | -1,94 | -5,24 | -3,99 | 0,93 | -2,76 | -1,58 | 2,81 | 2,03 | -4,02 | -0,98 | -0,15 | -1,81 | -15,77% |
2023 | 4,78 | 0,01 | -0,18 | -0,50 | 0,97 | 0,58 | 0,71 | 0,78 | 0,51 | -2,08 | 1,04 | 3,27 | +10,19% |
2024 | 1,34 | 0,54 | 0,02 | -0,99 | 2,02 | 1,09 | 0,59 | 0,41 | 1,34 | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 2,45% | 2,51% | 3,35% | 7,13% | -% |
Wskaźnik Sharpe'a | 2,41 | 2,98 | 2,13 | -0,54 | - |
Najlepszy miesiąc | +3,27% | +2,02% | +3,27% | +4,78% | - |
Najgorszy miesiąc | -0,99% | -0,99% | -2,08% | -5,24% | - |
Maksymalna strata | -1,04% | -0,42% | -1,04% | -17,32% | - |
Przewaga wyników | - | - | - | - | - |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Fructus Value Capital Fund Klass... | z reinwestycją | 106,7600 | +11,25% | +0,81% | |
Fructus Value Capital Fund Klass... | płacące dywidendę | 120,1200 | +10,22% | -1,62% | |
Fructus Value Capital Fund Klass... | z reinwestycją | 137,3900 | +10,21% | -1,62% |
Wyniki
YTD | +6,50% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +5,12% | ||
1 rok | +10,22% | ||
3 lata | -1,62% | ||
5 lat | - | ||
10-letnie | - | ||
Od początku | +6,43% | ||
Rok | |||
2023 | +10,19% | ||
2022 | -15,77% | ||
2021 | +7,14% |
Dywidendy
17.05.2024 | 4,00 EUR |
05.05.2023 | 4,00 EUR |
06.05.2022 | 4,00 EUR |
07.05.2021 | 4,00 EUR |