Fructus Value Capital Fund Klasse A/ LI0520665113 /
| NAV2024. 09. 30. | Vált.+0,2200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 120,1200EUR | +0,18% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | LLB Fund Services ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,51 | -0,33 | 1,92 | -0,04 | -0,78 | 3,04 | 0,50 | 0,89 | 0,76 | -0,16 | 1,55 | -1,84 | +7,14% |
| 2022 | -1,94 | -5,24 | -3,99 | 0,93 | -2,76 | -1,58 | 2,81 | 2,03 | -4,02 | -0,98 | -0,15 | -1,81 | -15,77% |
| 2023 | 4,78 | 0,01 | -0,18 | -0,50 | 0,97 | 0,58 | 0,71 | 0,78 | 0,51 | -2,08 | 1,04 | 3,27 | +10,19% |
| 2024 | 1,34 | 0,54 | 0,02 | -0,99 | 2,02 | 1,09 | 0,59 | 0,41 | 1,34 | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,45% | 2,51% | 3,35% | 7,13% | -% |
| Sharpe ráta | 2,41 | 2,98 | 2,13 | -0,54 | - |
| Legjobb hónap | +3,27% | +2,02% | +3,27% | +4,78% | - |
| Legrosszabb hónap | -0,99% | -0,99% | -2,08% | -5,24% | - |
| Maximális veszteség | -1,04% | -0,42% | -1,04% | -17,32% | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fructus Value Capital Fund Klass... | Újrabefektetés | 106,7600 | +11,25% | +0,81% | |
| Fructus Value Capital Fund Klass... | Osztalékfizetés | 120,1200 | +10,22% | -1,62% | |
| Fructus Value Capital Fund Klass... | Újrabefektetés | 137,3900 | +10,21% | -1,62% |
Teljesítmény
| YTD | +6,50% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,12% | ||
| 1 Év | +10,22% | ||
| 3 Év | -1,62% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +6,43% | ||
| Év | |||
| 2023 | +10,19% | ||
| 2022 | -15,77% | ||
| 2021 | +7,14% | ||
Osztalék
| 2024. 05. 17. | 4,00 EUR |
| 2023. 05. 05. | 4,00 EUR |
| 2022. 05. 06. | 4,00 EUR |
| 2021. 05. 07. | 4,00 EUR |
