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Fructus Value Capital Fund Klasse A/  LI0520665113  /

Fonds
NAV12/07/2024 Chg.+0.0900 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
117.4500EUR +0.08% paying dividend Bonds Worldwide LLB Fund Services ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2021 1.51 -0.33 1.92 -0.04 -0.78 3.04 0.50 0.89 0.76 -0.16 1.55 -1.84 +7.14%
2022 -1.94 -5.24 -3.99 0.93 -2.76 -1.58 2.81 2.03 -4.02 -0.98 -0.15 -1.81 -15.77%
2023 4.78 0.01 -0.18 -0.50 0.97 0.58 0.71 0.78 0.51 -2.08 1.04 3.27 +10.19%
2024 1.34 0.54 0.02 -0.99 2.02 1.09 0.08 - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 2.82% 2.82% 4.06% 7.10% -%
Ratio de Sharpe 1.70 1.03 1.29 -0.63 -
Le meilleur mois +3.27% +2.02% +3.27% +4.78% -
Le plus défavorable mois -0.99% -0.99% -2.08% -5.24% -
Perte maximale -1.04% -1.04% -3.48% -17.32% -
Surperformance - - - - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Fructus Value Capital Fund Klass... reinvestment 104.1700 +9.85% +0.10%
Fructus Value Capital Fund Klass... paying dividend 117.4500 +8.87% -2.27%
Fructus Value Capital Fund Klass... reinvestment 134.3300 +8.86% -2.27%

Performance

CAD  
+4.14%
6 Mois  
+3.23%
1 An  
+8.87%
3 Ans
  -2.27%
5 Ans     -
10 ans     -
Depuis le début  
+4.06%
Année
2023  
+10.19%
2022
  -15.77%
2021  
+7.14%
 

Dividendes

17/05/2024 4.00 EUR
05/05/2023 4.00 EUR
06/05/2022 4.00 EUR
07/05/2021 4.00 EUR