Fructus Value Capital Fund Klasse A/ LI0520665113 /
| NAV23.08.2024 | Diff.+0,5200 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 118,5300EUR | +0,44% | ausschüttend | Anleihen weltweit | LLB Fund Services ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,51 | -0,33 | 1,92 | -0,04 | -0,78 | 3,04 | 0,50 | 0,89 | 0,76 | -0,16 | 1,55 | -1,84 | +7,14% |
| 2022 | -1,94 | -5,24 | -3,99 | 0,93 | -2,76 | -1,58 | 2,81 | 2,03 | -4,02 | -0,98 | -0,15 | -1,81 | -15,77% |
| 2023 | 4,78 | 0,01 | -0,18 | -0,50 | 0,97 | 0,58 | 0,71 | 0,78 | 0,51 | -2,08 | 1,04 | 3,27 | +10,19% |
| 2024 | 1,34 | 0,54 | 0,02 | -0,99 | 2,02 | 1,09 | 0,59 | 0,41 | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,59% | 2,69% | 3,97% | 7,10% | -% |
| Sharpe Ratio | 1,89 | 1,07 | 1,12 | -0,60 | - |
| Bester Monat | +3,27% | +2,02% | +3,27% | +4,78% | - |
| Schlechtester Monat | -0,99% | -0,99% | -2,08% | -5,24% | - |
| Maximaler Verlust | -1,04% | -1,04% | -3,48% | -17,32% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fructus Value Capital Fund Klass... | thesaurierend | 105,2400 | +8,93% | +0,20% | |
| Fructus Value Capital Fund Klass... | ausschüttend | 118,5300 | +7,93% | -2,19% | |
| Fructus Value Capital Fund Klass... | thesaurierend | 135,5600 | +7,93% | -2,19% |
Performance
| lfd. Jahr | +5,09% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +3,15% | ||
| 1 Jahr | +7,93% | ||
| 3 Jahre | -2,19% | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | +5,02% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +10,19% | ||
| 2022 | -15,77% | ||
| 2021 | +7,14% | ||
Ausschüttungen
| 17.05.2024 | 4,00 EUR |
| 05.05.2023 | 4,00 EUR |
| 06.05.2022 | 4,00 EUR |
| 07.05.2021 | 4,00 EUR |
