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Fructus Value Capital Fund Klasse A/  LI0520665113  /

Fonds
NAV01.11.2024 Diff.-0,8200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
120,8700EUR -0,67% ausschüttend Anleihen weltweit LLB Fund Services ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 1,51 -0,33 1,92 -0,04 -0,78 3,04 0,50 0,89 0,76 -0,16 1,55 -1,84 +7,14%
2022 -1,94 -5,24 -3,99 0,93 -2,76 -1,58 2,81 2,03 -4,02 -0,98 -0,15 -1,81 -15,77%
2023 4,78 0,01 -0,18 -0,50 0,97 0,58 0,71 0,78 0,51 -2,08 1,04 3,27 +10,19%
2024 1,34 0,54 0,02 -0,99 2,02 1,09 0,59 0,41 1,34 1,31 -0,67 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,63% 2,35% 2,87% 7,14% -%
Sharpe Ratio 2,25 3,16 2,71 -0,52 -
Bester Monat +3,27% +2,02% +3,27% +4,78% -
Schlechtester Monat -0,99% -0,67% -0,99% -5,24% -
Maximaler Verlust -1,04% -0,67% -1,04% -17,32% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Fructus Value Capital Fund Klass... thesaurierend 107,5200 +11,83% +0,50%
Fructus Value Capital Fund Klass... ausschüttend 120,8700 +10,77% -1,95%
Fructus Value Capital Fund Klass... thesaurierend 138,2500 +10,77% -1,94%

Performance

lfd. Jahr  
+7,17%
6 Monate  
+5,09%
1 Jahr  
+10,77%
3 Jahre
  -1,95%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7,09%
Jahr
2023  
+10,19%
2022
  -15,77%
2021  
+7,14%
 

Ausschüttungen

17.05.2024 4,00 EUR
05.05.2023 4,00 EUR
06.05.2022 4,00 EUR
07.05.2021 4,00 EUR