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Fructus Value Capital Fund Klasse A/  LI0520665113  /

Fonds
NAV01/11/2024 Var.-0.8200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
120.8700EUR -0.67% paying dividend Bonds Worldwide LLB Fund Services ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 1.51 -0.33 1.92 -0.04 -0.78 3.04 0.50 0.89 0.76 -0.16 1.55 -1.84 +7.14%
2022 -1.94 -5.24 -3.99 0.93 -2.76 -1.58 2.81 2.03 -4.02 -0.98 -0.15 -1.81 -15.77%
2023 4.78 0.01 -0.18 -0.50 0.97 0.58 0.71 0.78 0.51 -2.08 1.04 3.27 +10.19%
2024 1.34 0.54 0.02 -0.99 2.02 1.09 0.59 0.41 1.34 1.31 -0.67 - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.63% 2.35% 2.87% 7.14% -%
Indice di Sharpe 2.25 3.16 2.71 -0.52 -
Mese migliore +3.27% +2.02% +3.27% +4.78% -
Mese peggiore -0.99% -0.67% -0.99% -5.24% -
Perdita massima -1.04% -0.67% -1.04% -17.32% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Fructus Value Capital Fund Klass... reinvestment 107.5200 +11.83% +0.50%
Fructus Value Capital Fund Klass... paying dividend 120.8700 +10.77% -1.95%
Fructus Value Capital Fund Klass... reinvestment 138.2500 +10.77% -1.94%

Prestazione

YTD  
+7.17%
6 mesi  
+5.09%
1 anno  
+10.77%
3 anni
  -1.95%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+7.09%
Anno
2023  
+10.19%
2022
  -15.77%
2021  
+7.14%
 

Dividendi

17/05/2024 4.00 EUR
05/05/2023 4.00 EUR
06/05/2022 4.00 EUR
07/05/2021 4.00 EUR