Fructus Value Capital Fund Klasse A/ LI0520665113 /
NAV12/07/2024 | Chg.+0.0900 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
---|---|---|---|---|
117.4500EUR | +0.08% | paying dividend | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.51 | -0.33 | 1.92 | -0.04 | -0.78 | 3.04 | 0.50 | 0.89 | 0.76 | -0.16 | 1.55 | -1.84 | +7.14% |
2022 | -1.94 | -5.24 | -3.99 | 0.93 | -2.76 | -1.58 | 2.81 | 2.03 | -4.02 | -0.98 | -0.15 | -1.81 | -15.77% |
2023 | 4.78 | 0.01 | -0.18 | -0.50 | 0.97 | 0.58 | 0.71 | 0.78 | 0.51 | -2.08 | 1.04 | 3.27 | +10.19% |
2024 | 1.34 | 0.54 | 0.02 | -0.99 | 2.02 | 1.09 | 0.08 | - | - | - | - | - | - |
Mois uniques : Dividendes non pris en compte
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilité | 2.82% | 2.82% | 4.06% | 7.10% | -% |
Ratio de Sharpe | 1.70 | 1.03 | 1.29 | -0.63 | - |
Le meilleur mois | +3.27% | +2.02% | +3.27% | +4.78% | - |
Le plus défavorable mois | -0.99% | -0.99% | -2.08% | -5.24% | - |
Perte maximale | -1.04% | -1.04% | -3.48% | -17.32% | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
---|---|---|---|---|---|
Fructus Value Capital Fund Klass... | reinvestment | 104.1700 | +9.85% | +0.10% | |
Fructus Value Capital Fund Klass... | paying dividend | 117.4500 | +8.87% | -2.27% | |
Fructus Value Capital Fund Klass... | reinvestment | 134.3300 | +8.86% | -2.27% |
Performance
CAD | +4.14% | ||
---|---|---|---|
6 Mois | +3.23% | ||
1 An | +8.87% | ||
3 Ans | -2.27% | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | +4.06% | ||
Année | |||
2023 | +10.19% | ||
2022 | -15.77% | ||
2021 | +7.14% |
Dividendes
17/05/2024 | 4.00 EUR |
05/05/2023 | 4.00 EUR |
06/05/2022 | 4.00 EUR |
07/05/2021 | 4.00 EUR |