Fructus Value Capital Fund Klasse A/ LI0520665113 /
NAV23/08/2024 | Diferencia+0.5200 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
---|---|---|---|---|
118.5300EUR | +0.44% | paying dividend | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.51 | -0.33 | 1.92 | -0.04 | -0.78 | 3.04 | 0.50 | 0.89 | 0.76 | -0.16 | 1.55 | -1.84 | +7.14% |
2022 | -1.94 | -5.24 | -3.99 | 0.93 | -2.76 | -1.58 | 2.81 | 2.03 | -4.02 | -0.98 | -0.15 | -1.81 | -15.77% |
2023 | 4.78 | 0.01 | -0.18 | -0.50 | 0.97 | 0.58 | 0.71 | 0.78 | 0.51 | -2.08 | 1.04 | 3.27 | +10.19% |
2024 | 1.34 | 0.54 | 0.02 | -0.99 | 2.02 | 1.09 | 0.59 | 0.41 | - | - | - | - | - |
Meses individuales: Dividendos no considerados
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
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Volatilidad | 2.59% | 2.69% | 3.97% | 7.10% | -% |
Índice de Sharpe | 1.89 | 1.07 | 1.12 | -0.60 | - |
El mes mejor | +3.27% | +2.02% | +3.27% | +4.78% | - |
El mes peor | -0.99% | -0.99% | -2.08% | -5.24% | - |
Pérdida máxima | -1.04% | -1.04% | -3.48% | -17.32% | - |
Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en EUR
Tramos
Nombre | Tipo de beneficio | Prec. de rescate | Promedio móvil | 3 Años | |
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Fructus Value Capital Fund Klass... | reinvestment | 105.2400 | +8.93% | +0.20% | |
Fructus Value Capital Fund Klass... | paying dividend | 118.5300 | +7.93% | -2.19% | |
Fructus Value Capital Fund Klass... | reinvestment | 135.5600 | +7.93% | -2.19% |
Performance
Año hasta la fecha | +5.09% | ||
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6 Meses | +3.15% | ||
Promedio móvil | +7.93% | ||
3 Años | -2.19% | ||
5 Años | - | ||
10 Años | - | ||
Desde el principio | +5.02% | ||
Año | |||
2023 | +10.19% | ||
2022 | -15.77% | ||
2021 | +7.14% |
Dividendos
17/05/2024 | 4.00 EUR |
05/05/2023 | 4.00 EUR |
06/05/2022 | 4.00 EUR |
07/05/2021 | 4.00 EUR |