Fructus Value Capital Fund Klasse A/ LI0520665113 /
NAV23.08.2024 | Diff.+0.5200 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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118.5300EUR | +0.44% | ausschüttend | Anleihen weltweit | LLB Fund Services ▶ |
Monatliche Performance
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2021 | 1.51 | -0.33 | 1.92 | -0.04 | -0.78 | 3.04 | 0.50 | 0.89 | 0.76 | -0.16 | 1.55 | -1.84 | +7.14% |
2022 | -1.94 | -5.24 | -3.99 | 0.93 | -2.76 | -1.58 | 2.81 | 2.03 | -4.02 | -0.98 | -0.15 | -1.81 | -15.77% |
2023 | 4.78 | 0.01 | -0.18 | -0.50 | 0.97 | 0.58 | 0.71 | 0.78 | 0.51 | -2.08 | 1.04 | 3.27 | +10.19% |
2024 | 1.34 | 0.54 | 0.02 | -0.99 | 2.02 | 1.09 | 0.59 | 0.41 | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 2.59% | 2.69% | 3.97% | 7.10% | -% |
Sharpe Ratio | 1.89 | 1.07 | 1.12 | -0.60 | - |
Bester Monat | +3.27% | +2.02% | +3.27% | +4.78% | - |
Schlechtester Monat | -0.99% | -0.99% | -2.08% | -5.24% | - |
Maximaler Verlust | -1.04% | -1.04% | -3.48% | -17.32% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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Fructus Value Capital Fund Klass... | thesaurierend | 105.2400 | +8.93% | +0.20% | |
Fructus Value Capital Fund Klass... | ausschüttend | 118.5300 | +7.93% | -2.19% | |
Fructus Value Capital Fund Klass... | thesaurierend | 135.5600 | +7.93% | -2.19% |
Performance
lfd. Jahr | +5.09% | ||
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6 Monate | +3.15% | ||
1 Jahr | +7.93% | ||
3 Jahre | -2.19% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +5.02% | ||
Jahr | |||
2023 | +10.19% | ||
2022 | -15.77% | ||
2021 | +7.14% |
Ausschüttungen
17.05.2024 | 4.00 EUR |
05.05.2023 | 4.00 EUR |
06.05.2022 | 4.00 EUR |
07.05.2021 | 4.00 EUR |