Fructus Value Capital Fund Klasse A/ LI0520665113 /
NAV30.09.2024 | Diff.+0,2200 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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120,1200EUR | +0,18% | ausschüttend | Anleihen weltweit | LLB Fund Services ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2021 | 1,51 | -0,33 | 1,92 | -0,04 | -0,78 | 3,04 | 0,50 | 0,89 | 0,76 | -0,16 | 1,55 | -1,84 | +7,14% |
2022 | -1,94 | -5,24 | -3,99 | 0,93 | -2,76 | -1,58 | 2,81 | 2,03 | -4,02 | -0,98 | -0,15 | -1,81 | -15,77% |
2023 | 4,78 | 0,01 | -0,18 | -0,50 | 0,97 | 0,58 | 0,71 | 0,78 | 0,51 | -2,08 | 1,04 | 3,27 | +10,19% |
2024 | 1,34 | 0,54 | 0,02 | -0,99 | 2,02 | 1,09 | 0,59 | 0,41 | 1,34 | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 2,45% | 2,51% | 3,35% | 7,13% | -% |
Sharpe Ratio | 2,41 | 2,98 | 2,13 | -0,54 | - |
Bester Monat | +3,27% | +2,02% | +3,27% | +4,78% | - |
Schlechtester Monat | -0,99% | -0,99% | -2,08% | -5,24% | - |
Maximaler Verlust | -1,04% | -0,42% | -1,04% | -17,32% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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Fructus Value Capital Fund Klass... | thesaurierend | 106,7600 | +11,25% | +0,81% | |
Fructus Value Capital Fund Klass... | ausschüttend | 120,1200 | +10,22% | -1,62% | |
Fructus Value Capital Fund Klass... | thesaurierend | 137,3900 | +10,21% | -1,62% |
Performance
lfd. Jahr | +6,50% | ||
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6 Monate | +5,12% | ||
1 Jahr | +10,22% | ||
3 Jahre | -1,62% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +6,43% | ||
Jahr | |||
2023 | +10,19% | ||
2022 | -15,77% | ||
2021 | +7,14% |
Ausschüttungen
17.05.2024 | 4,00 EUR |
05.05.2023 | 4,00 EUR |
06.05.2022 | 4,00 EUR |
07.05.2021 | 4,00 EUR |