Franklin Templeton Series II Funds Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund I (acc) EUR H3
LU2617382523
Franklin Templeton Series II Funds Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund I (acc) EUR H3/ LU2617382523 /
| Стоимость чистых активов05.08.2024 |
Изменение-0.1100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 12.0500EUR |
-0.90% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
JP Morgan EMBI Global Diversified B-/B3 and Higher Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria |
| Управляющий фондом: |
Nicholas Hardingham, Stephanie Marjan Ouwendijk, Joanna Woods |
| Объем фонда: |
862.17 млн
USD
|
| Дата запуска: |
11.05.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
6.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Минимальное вложение: |
5,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Bonds |
|
87.00% |
| Cash |
|
1.20% |
| Stocks |
|
0.13% |
| Другие |
|
11.67% |
Страны
| Mexico |
|
6.85% |
| United States of America |
|
5.18% |
| Brazil |
|
4.61% |
| Colombia |
|
3.62% |
| Dominican Republic |
|
3.29% |
| Romania |
|
3.18% |
| Angola |
|
3.07% |
| Egypt |
|
2.99% |
| Turkey |
|
2.78% |
| Iraq |
|
2.52% |
| Luxembourg |
|
2.39% |
| Trinidad And Tobago |
|
2.39% |
| Paraguay |
|
2.38% |
| Cote d'Ivoire |
|
2.30% |
| South Africa |
|
2.27% |
| Другие |
|
50.18% |
