Franklin Templeton Series II Funds Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund I (acc) EUR H3
LU2617382523
Franklin Templeton Series II Funds Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund I (acc) EUR H3/ LU2617382523 /
| NAV2024. 08. 05. |
Vált.-0,1100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 12,0500EUR |
-0,90% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global Diversified B-/B3 and Higher Index |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria |
| Alapkezelő menedzser: |
Nicholas Hardingham, Stephanie Marjan Ouwendijk, Joanna Woods |
| Alap forgalma: |
862,17 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2023. 05. 11. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
6,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,01% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
87,00% |
| Készpénz |
|
1,20% |
| Részvények |
|
0,13% |
| Egyéb |
|
11,67% |
Országok
| Mexikó |
|
6,85% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
5,18% |
| Brazília |
|
4,61% |
| Kolumbia |
|
3,62% |
| Dominikai Köztársaság |
|
3,29% |
| Románia |
|
3,18% |
| Angola |
|
3,07% |
| Egyiptom |
|
2,99% |
| Törökország |
|
2,78% |
| Irak |
|
2,52% |
| Luxemburg |
|
2,39% |
| Trinidad és Tobago |
|
2,39% |
| Paraguay |
|
2,38% |
| Elefántcsontpart |
|
2,30% |
| Dél-Afrika |
|
2,27% |
| Egyéb |
|
50,18% |
