Franklin Templeton Series II Funds Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund I (acc) EUR H3
LU2617382523
Franklin Templeton Series II Funds Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund I (acc) EUR H3/ LU2617382523 /
NAV09/07/2024 |
Chg.+0.0200 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
12.1900EUR |
+0.16% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Franklin Templeton ▶ |
Objectif d'investissement
Das Anlageziel des Fonds besteht in laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch die überwiegende Anlage in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen staatlicher, staatsnaher und supranationaler Emittenten und Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind und/oder deren wirtschaftliche Aktivitäten zu einem massgeblichen Teil auf Entwicklungs- oder Schwellenländer entfallen. Sämtliche Anlagen müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von B- oder besser aufweisen oder, sofern sie unbewertet sind, nach Feststellung des Investmentmanagers vergleichbare Qualität besitzen.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Emerging Markets |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global Diversified B-/B3 and Higher Index |
Début de l'exercice: |
01/11 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Luxembourg |
Gestionnaire du fonds: |
Nicholas Hardingham, Stephanie Marjan Ouwendijk, Joanna Woods |
Actif net: |
862.17 Mio.
USD
|
Date de lancement: |
11/05/2023 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
6.50% |
Frais d'administration max.: |
0.70% |
Investissement minimum: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.01% |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
- |
Société de fonds
Société de fonds: |
Franklin Templeton |
Adresse: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Pays: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Actifs
Bonds |
|
87.00% |
Cash |
|
1.20% |
Stocks |
|
0.13% |
Autres |
|
11.67% |
Pays
Mexico |
|
6.85% |
United States of America |
|
5.18% |
Brazil |
|
4.61% |
Colombia |
|
3.62% |
Dominican Republic |
|
3.29% |
Romania |
|
3.18% |
Angola |
|
3.07% |
Egypt |
|
2.99% |
Turkey |
|
2.78% |
Iraq |
|
2.52% |
Luxembourg |
|
2.39% |
Trinidad And Tobago |
|
2.39% |
Paraguay |
|
2.38% |
Cote d'Ivoire |
|
2.30% |
South Africa |
|
2.27% |
Autres |
|
50.18% |