Franklin Templeton Series II Funds Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund I (acc) EUR H3
LU2617382523
Franklin Templeton Series II Funds Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund I (acc) EUR H3/ LU2617382523 /
NAV09/07/2024 |
Diferencia+0.0200 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
12.1900EUR |
+0.16% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Franklin Templeton ▶ |
Objetivo de inversión
Das Anlageziel des Fonds besteht in laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch die überwiegende Anlage in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen staatlicher, staatsnaher und supranationaler Emittenten und Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind und/oder deren wirtschaftliche Aktivitäten zu einem massgeblichen Teil auf Entwicklungs- oder Schwellenländer entfallen. Sämtliche Anlagen müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von B- oder besser aufweisen oder, sofern sie unbewertet sind, nach Feststellung des Investmentmanagers vergleichbare Qualität besitzen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
JP Morgan EMBI Global Diversified B-/B3 and Higher Index |
Inicio del año fiscal: |
01/11 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Luxembourg |
Gestor de fondo: |
Nicholas Hardingham, Stephanie Marjan Ouwendijk, Joanna Woods |
Volumen de fondo: |
862.17 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
11/05/2023 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
6.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.70% |
Inversión mínima: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.01% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Franklin Templeton |
Dirección: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Activos
Bonds |
|
87.00% |
Cash |
|
1.20% |
Stocks |
|
0.13% |
Otros |
|
11.67% |
Países
Mexico |
|
6.85% |
United States of America |
|
5.18% |
Brazil |
|
4.61% |
Colombia |
|
3.62% |
Dominican Republic |
|
3.29% |
Romania |
|
3.18% |
Angola |
|
3.07% |
Egypt |
|
2.99% |
Turkey |
|
2.78% |
Iraq |
|
2.52% |
Luxembourg |
|
2.39% |
Trinidad And Tobago |
|
2.39% |
Paraguay |
|
2.38% |
Cote d'Ivoire |
|
2.30% |
South Africa |
|
2.27% |
Otros |
|
50.18% |