Franklin Templeton Series II Funds Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund I (acc) EUR H3
LU2617382523
Franklin Templeton Series II Funds Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund I (acc) EUR H3/ LU2617382523 /
NAV05/08/2024 |
Chg.-0.1100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
12.0500EUR |
-0.90% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Franklin Templeton ▶ |
Investment goal
Das Anlageziel des Fonds besteht in laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch die überwiegende Anlage in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen staatlicher, staatsnaher und supranationaler Emittenten und Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind und/oder deren wirtschaftliche Aktivitäten zu einem massgeblichen Teil auf Entwicklungs- oder Schwellenländer entfallen. Sämtliche Anlagen müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von B- oder besser aufweisen oder, sofern sie unbewertet sind, nach Feststellung des Investmentmanagers vergleichbare Qualität besitzen.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global Diversified B-/B3 and Higher Index |
Business year start: |
01/11 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria |
Fund manager: |
Nicholas Hardingham, Stephanie Marjan Ouwendijk, Joanna Woods |
Fund volume: |
862.17 mill.
USD
|
Launch date: |
11/05/2023 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
6.50% |
Max. Administration Fee: |
0.70% |
Minimum investment: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.01% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Franklin Templeton |
Address: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Assets
Bonds |
|
87.00% |
Cash |
|
1.20% |
Stocks |
|
0.13% |
Others |
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11.67% |
Countries
Mexico |
|
6.85% |
United States of America |
|
5.18% |
Brazil |
|
4.61% |
Colombia |
|
3.62% |
Dominican Republic |
|
3.29% |
Romania |
|
3.18% |
Angola |
|
3.07% |
Egypt |
|
2.99% |
Turkey |
|
2.78% |
Iraq |
|
2.52% |
Luxembourg |
|
2.39% |
Trinidad And Tobago |
|
2.39% |
Paraguay |
|
2.38% |
Cote d'Ivoire |
|
2.30% |
South Africa |
|
2.27% |
Others |
|
50.18% |