Franklin Templeton Series II Funds Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund I (acc) EUR H3
LU2617382523
Franklin Templeton Series II Funds Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund I (acc) EUR H3/ LU2617382523 /
| NAV27.06.2024 |
Diff.-0,0300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 12,1900EUR |
-0,25% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Franklin Templeton ▶ |
Investmentziel
Das Anlageziel des Fonds besteht in laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch die überwiegende Anlage in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen staatlicher, staatsnaher und supranationaler Emittenten und Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind und/oder deren wirtschaftliche Aktivitäten zu einem massgeblichen Teil auf Entwicklungs- oder Schwellenländer entfallen. Sämtliche Anlagen müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von B- oder besser aufweisen oder, sofern sie unbewertet sind, nach Feststellung des Investmentmanagers vergleichbare Qualität besitzen.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
Emerging Markets |
| Branche: |
Anleihen Gemischt |
| Benchmark: |
JP Morgan EMBI Global Diversified B-/B3 and Higher Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Luxemburg |
| Fondsmanager: |
Nicholas Hardingham, Stephanie Marjan Ouwendijk, Joanna Woods |
| Fondsvolumen: |
874,3 Mio.
USD
|
| KESt-Meldefonds: |
- |
| Auflagedatum: |
11.05.2023 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
6,50% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,70% |
| Mindestveranlagung: |
5.000.000,00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
0,01% |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Franklin Templeton |
| Adresse: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Land: |
Österreich |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
87,00% |
| Barmittel |
|
1,20% |
| Aktien |
|
0,13% |
| Sonstige |
|
11,67% |
Länder
| Mexiko |
|
6,85% |
| USA |
|
5,18% |
| Brasilien |
|
4,61% |
| Kolumbien |
|
3,62% |
| Dominikanische Republik |
|
3,29% |
| Rumänien |
|
3,18% |
| Angola |
|
3,07% |
| Ägypten |
|
2,99% |
| Türkei |
|
2,78% |
| Irak |
|
2,52% |
| Luxemburg |
|
2,39% |
| Trinidad und Tobago |
|
2,39% |
| Paraguay |
|
2,38% |
| Elfenbeinküste |
|
2,30% |
| Südafrika |
|
2,27% |
| Sonstige |
|
50,18% |
