Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Bond Fund Klasse N (acc) USD
LU0229950653
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Bond Fund Klasse N (acc) USD/ LU0229950653 /
NAV10.10.2024 |
Zm.-0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
14,1700USD |
-0,21% |
z reinwestycją |
Obligacje
Azja
|
Franklin Templeton ▶ |
Cel inwestycyjny
The Fund aims to maximize total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains by investing principally in a portfolio of fixed and floating rate debt securities and debt obligations of government and government-related issuers and/or corporate entities located throughout Asia.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja |
Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
Benchmark: |
JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Michael Hasenstab, Vivek Ahuja, Calvin Ho |
Aktywa: |
96,64 mln
USD
|
Data startu: |
25.10.2005 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,75% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,14% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Franklin Templeton |
Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,74% |
Gotówka |
|
0,12% |
Inne |
|
1,14% |
Kraje
Malezja |
|
21,72% |
Republika Korei |
|
20,03% |
Indie |
|
19,31% |
Australia |
|
11,07% |
Indonezja |
|
10,30% |
Kazachstan |
|
3,71% |
Filipiny |
|
2,97% |
Singapur |
|
2,54% |
Sri Lanka |
|
2,07% |
Gotówka |
|
0,12% |
Inne |
|
6,16% |
Waluty
Ringgit malezyjski |
|
21,72% |
Won koreański |
|
20,03% |
Rupia indyjska |
|
19,31% |
Dolar australijski |
|
11,07% |
Rupia indonezyjska |
|
10,30% |
Dolar amerykański |
|
5,94% |
Tenge kazachskie |
|
4,85% |
Peso filipińskie |
|
2,97% |
Dolar singapurski |
|
2,54% |
Inne |
|
1,27% |