Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Bond Fund Klasse A (Mdis) SGD/ LU0320764912 /
Стоимость чистых активов09.07.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
5.5500SGD | 0.00% | paying dividend | Bonds Asia | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.86 | - |
2023 | 2.14 | -3.12 | 1.67 | 0.06 | -0.46 | -0.46 | 0.53 | -1.40 | -2.31 | -1.70 | 2.84 | 2.25 | -0.15% |
2024 | -2.00 | -0.34 | -0.18 | -2.41 | 0.61 | -0.15 | 0.04 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.61% | 3.59% | 4.50% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -3.32 | -2.73 | -1.65 | - | - |
Лучший месяц | +2.25% | +0.61% | +2.84% | - | - |
Худший месяц | -2.41% | -2.41% | -2.41% | - | - |
Максимальный убыток | -4.70% | -3.91% | -6.26% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 6.8100 | -4.95% | -13.86% | |
Temp.Asian Bond Fd.A-H1 SGD H | paying dividend | 5.0400 | -5.96% | -14.77% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 5.5500 | -3.69% | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 16.8300 | -3.61% | -10.38% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 7.4300 | -2.01% | -1.68% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 15.5500 | -1.95% | -1.52% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 8.7800 | -5.49% | -16.62% | |
Temp.Asian Bond Fd.I-H1 CHF H | reinvestment | 7.8200 | -7.57% | -18.03% | |
Temp.Asian Bond Fd.I-H1 EUR H | paying dividend | 4.6000 | -5.00% | -16.03% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 6.8700 | -4.81% | -13.74% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 13.3200 | -4.86% | -13.67% | |
Temp.Asian Bond Fd.W USD | paying dividend | 5.7200 | -3.63% | -10.49% | |
Temp.Asian Bond Fd.W EUR | reinvestment | 8.9400 | -1.65% | -0.78% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 7.8400 | -5.31% | -16.24% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 10.3400 | -3.81% | -11.09% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 14.8900 | -3.25% | -5.22% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 15.1800 | -4.17% | -11.90% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 7.1200 | -8.13% | -20.54% | |
Temp.Asian Bond Fd.A-H1 AUD H | paying dividend | 5.1400 | -5.63% | -15.88% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 7.3300 | -4.15% | -11.85% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 16.9700 | -2.58% | -3.25% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 6.7900 | -2.54% | -3.15% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 8.9600 | -5.98% | -17.80% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -4.38% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -3.10% | ||
1 год | -3.69% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -1.97% | ||
Год | |||
2023 | -0.15% |
Дивиденды
08.07.2024 | 0.02 SGD |
10.06.2024 | 0.02 SGD |
08.05.2024 | 0.02 SGD |
08.04.2024 | 0.02 SGD |
08.03.2024 | 0.02 SGD |
08.02.2024 | 0.02 SGD |
09.01.2024 | 0.02 SGD |
08.12.2023 | 0.02 SGD |
08.11.2023 | 0.02 SGD |
09.10.2023 | 0.02 SGD |
08.09.2023 | 0.02 SGD |
08.08.2023 | 0.02 SGD |
10.07.2023 | 0.02 SGD |
08.06.2023 | 0.02 SGD |
08.05.2023 | 0.02 SGD |
11.04.2023 | 0.02 SGD |
08.03.2023 | 0.02 SGD |
08.02.2023 | 0.02 SGD |
09.01.2023 | 0.02 SGD |
08.12.2022 | 0.02 SGD |