ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund Klasse A (Mdis) USD/  LU0029872446  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.3300USD 0.00% paying dividend Bonds Government Bonds Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1991 - - 0.20 -0.20 -1.10 -1.92 -0.10 1.65 0.00 0.40 0.20 1.26 -
1992 0.02 -0.21 -1.21 1.34 1.22 2.33 0.99 0.79 2.17 -1.95 0.20 1.20 -
1993 2.08 1.86 0.48 0.67 -0.19 0.87 0.09 0.87 0.58 -0.48 -1.17 0.69 -
1994 1.31 -1.86 -2.20 -1.03 -0.20 -0.53 1.27 0.21 -1.58 -0.11 -0.54 0.33 -
1995 0.77 2.18 1.12 0.00 1.07 0.48 0.21 0.48 0.27 0.64 0.74 0.53 -
1996 0.74 -0.42 0.00 0.11 0.21 0.59 0.48 -0.11 1.35 1.27 1.82 -0.02 -
1997 -0.19 1.34 -0.89 0.65 1.14 0.92 1.69 -0.26 1.21 0.96 0.21 0.79 +7.81%
1998 1.07 0.09 0.21 0.42 0.92 0.36 0.54 1.02 1.43 -0.65 0.71 0.22 +6.51%
1999 0.81 -0.89 0.56 0.39 -1.10 -0.70 -0.81 -0.06 1.58 0.48 -0.09 -0.30 -0.17%
2000 -0.82 0.74 1.19 0.29 0.05 1.75 0.38 1.24 0.82 0.91 1.01 1.54 +9.46%
2001 1.08 0.67 0.47 0.08 0.55 0.21 1.69 0.51 1.25 1.24 -0.94 -0.63 +6.32%
2002 0.94 1.04 -1.26 1.80 0.64 0.64 1.16 0.93 0.80 0.15 -0.05 1.19 +8.24%
2003 0.26 0.46 -0.05 0.26 -0.05 0.15 -2.33 0.58 1.54 -0.78 0.16 0.58 +0.73%
2004 0.90 0.56 0.35 -1.76 -0.18 0.90 0.57 1.21 0.13 0.66 -0.40 0.56 +3.51%
2005 0.45 -0.41 -0.30 0.87 0.67 0.13 -0.41 0.78 -0.41 -0.74 0.35 1.01 +1.99%
2006 0.24 0.13 -0.74 -0.42 -0.42 0.02 1.27 1.25 0.69 0.58 0.80 -0.20 +3.21%
2007 0.02 1.13 0.02 0.46 -0.64 -0.64 0.81 1.03 0.57 0.91 2.01 -0.08 +5.72%
2008 1.55 0.56 0.13 -0.19 -0.75 0.01 -0.10 0.90 0.55 -1.31 3.13 1.46 +6.02%
2009 -0.10 0.55 1.48 -0.02 0.07 -0.35 1.04 0.72 0.60 0.50 1.23 -1.70 +4.05%
2010 1.25 0.28 0.07 0.71 1.23 1.01 1.01 0.07 -0.44 1.01 -0.02 -0.64 +5.65%
2011 0.07 0.29 -0.03 1.13 1.12 0.18 0.90 1.31 -0.04 0.24 0.41 0.51 +6.25%
2012 0.20 -0.11 0.09 0.50 0.27 -0.04 0.78 0.06 0.06 -0.56 -0.16 0.04 +1.13%
2013 -0.47 0.25 -0.06 0.51 -1.72 -0.92 -0.38 -0.08 1.13 0.40 -0.24 -0.45 -2.04%
2014 1.38 0.30 -0.52 0.65 0.54 0.20 -0.43 0.50 0.08 0.62 0.35 -0.03 +3.68%
2015 0.26 0.24 0.26 0.03 -0.20 -0.62 0.24 -0.19 0.46 0.01 -0.19 -0.05 +0.25%
2016 0.80 0.25 0.05 -0.06 0.23 0.47 -0.06 0.10 0.14 -0.21 -1.28 -0.18 +0.22%
2017 -0.10 0.33 -0.17 0.26 0.36 -0.50 0.27 0.25 -0.07 -0.19 -0.30 0.04 +0.19%
2018 -0.95 -0.51 0.40 -0.38 0.28 -0.04 -0.05 0.40 -0.51 -0.74 0.76 1.09 -0.27%
2019 0.74 -0.05 1.09 -0.15 1.19 0.83 0.27 1.05 -0.08 0.12 -0.10 -0.09 +4.92%
2020 0.47 0.58 1.70 0.26 0.09 -0.25 -0.19 -0.11 -0.08 0.03 0.26 0.02 +2.81%
2021 -0.09 -0.54 -0.54 0.25 -0.54 -0.10 0.25 -0.21 -0.22 -0.45 -0.11 -0.46 -2.72%
2022 -0.93 -0.69 -2.51 -2.83 1.05 -1.62 2.62 -2.63 -4.81 -1.07 3.65 -1.05 -10.58%
2023 2.90 -2.36 1.81 0.31 -0.77 -0.50 -0.09 -0.78 -3.03 -1.98 4.47 3.87 +3.59%
2024 -0.50 -1.48 0.74 -2.77 1.80 0.90 2.31 1.86 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.08% 5.90% 6.88% 6.57% 5.26%
Коэффициент Шарпа 0.13 1.20 0.48 -0.84 -0.84
Лучший месяц +3.87% +2.31% +4.47% +4.47% +4.47%
Худший месяц -2.77% -2.77% -3.03% -4.81% -4.81%
Максимальный убыток -3.89% -3.31% -5.64% -16.50% -18.02%
Outperformance -4.38% - -6.42% -0.30% -13.61%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.U.S.Government Fd.I JPY H paying dividend 616.0500 +0.89% -15.81%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 12.6000 +5.70% -8.16%
F.U.S.Government Fd.A HKD reinvestment 11.3100 +6.00% -5.83%
F.U.S.Government Fd.A HKD paying dividend 7.7800 +6.02% -5.96%
F.U.S.Government Fd.F USD paying dividend 7.7400 +5.58% -8.67%
F.U.S.Government Fd.A PLN H1 reinvestment 10.4400 +6.86% -
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 10.2700 - -
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 8.0300 +7.31% -4.03%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 14.5200 +7.32% -4.03%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 9.3400 +5.30% -10.02%
F.U.S.Government Fd.S EUR H1 reinvestment 9.3800 +5.75% -
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 15.1500 +6.39% -6.48%
F.U.S.Government Fd.W USD paying dividend 7.8700 +7.17% -4.31%
F.U.S.Government Fd.W USD reinvestment 10.8600 +7.31% -4.32%
F.U.S.Government Fd.Z USD reinvestment 11.8800 +6.93% -4.88%
F.U.S.Government Fd.Z USD paying dividend 7.8700 +7.03% -5.00%
F.U.S.Government Fd.X USD reinvestment 11.6700 +7.86% -2.59%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 13.3200 +5.80% -7.95%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 7.0400 +5.76% -7.98%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 10.9600 +6.61% -5.92%
F.U.S.Government Fd.A-H1 EUR H reinvestment 8.3100 +4.66% -11.69%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 10.2800 - -
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 7.3300 +6.76% -5.87%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.78%
6 месяцев  
+5.14%
1 год  
+6.76%
3 года
  -5.87%
5 лет
  -4.51%
10 лет  
+1.41%
С самого начала  
+168.62%
Год
2023  
+3.59%
2022
  -10.58%
2021
  -2.72%
2020  
+2.81%
2019  
+4.92%
2018
  -0.27%
2017  
+0.19%
2016  
+0.22%
2015  
+0.25%
 

Дивиденды

08.08.2024 0.02 USD
08.07.2024 0.02 USD
10.06.2024 0.02 USD
08.05.2024 0.03 USD
08.04.2024 0.02 USD
08.03.2024 0.02 USD
08.02.2024 0.02 USD
09.01.2024 0.02 USD
08.12.2023 0.02 USD
08.11.2023 0.02 USD
09.10.2023 0.02 USD
08.09.2023 0.02 USD
08.08.2023 0.02 USD
10.07.2023 0.02 USD
08.06.2023 0.02 USD
08.05.2023 0.02 USD
11.04.2023 0.02 USD
08.03.2023 0.02 USD
08.02.2023 0.02 USD
09.01.2023 0.02 USD
08.12.2022 0.02 USD
08.11.2022 0.02 USD
10.10.2022 0.02 USD
08.09.2022 0.02 USD
08.08.2022 0.02 USD
08.07.2022 0.02 USD
08.06.2022 0.02 USD
09.05.2022 0.02 USD
08.04.2022 0.02 USD
08.03.2022 0.02 USD
08.02.2022 0.02 USD
10.01.2022 0.02 USD
08.12.2021 0.02 USD
08.11.2021 0.02 USD
08.10.2021 0.02 USD
08.09.2021 0.02 USD
09.08.2021 0.02 USD
08.07.2021 0.02 USD
08.06.2021 0.02 USD
10.05.2021 0.02 USD
09.04.2021 0.02 USD
08.03.2021 0.02 USD
08.02.2021 0.02 USD
11.01.2021 0.02 USD
08.12.2020 0.02 USD
09.11.2020 0.01 USD
08.10.2020 0.01 USD
08.09.2020 0.01 USD
10.08.2020 0.01 USD
08.07.2020 0.01 USD
08.06.2020 0.02 USD
08.05.2020 0.02 USD
08.04.2020 0.02 USD
09.03.2020 0.02 USD
10.02.2020 0.02 USD
09.01.2020 0.02 USD
09.12.2019 0.02 USD
08.11.2019 0.02 USD
08.10.2019 0.02 USD
09.09.2019 0.02 USD
08.08.2019 0.02 USD
08.07.2019 0.02 USD
10.06.2019 0.02 USD
08.05.2019 0.03 USD
08.04.2019 0.03 USD
08.03.2019 0.03 USD
07.02.2019 0.03 USD
09.01.2019 0.03 USD
07.12.2018 0.03 USD
08.11.2018 0.03 USD
08.10.2018 0.03 USD
10.09.2018 0.03 USD
08.08.2018 0.03 USD
09.07.2018 0.02 USD
08.06.2018 0.02 USD
08.05.2018 0.02 USD
09.04.2018 0.02 USD
08.03.2018 0.02 USD
08.02.2018 0.01 USD
09.01.2018 0.01 USD
08.12.2017 0.01 USD
08.11.2017 0.01 USD
09.10.2017 0.01 USD
08.09.2017 0.01 USD
08.08.2017 0.01 USD
10.07.2017 0.02 USD
08.06.2017 0.01 USD
08.05.2017 0.01 USD
10.04.2017 0.01 USD
08.03.2017 0.01 USD
08.02.2017 0.01 USD
09.01.2017 0.01 USD
08.12.2016 0.01 USD
08.11.2016 0.01 USD
10.10.2016 0.02 USD
08.09.2016 0.00 USD
08.08.2016 0.01 USD
08.07.2016 0.01 USD
08.06.2016 0.01 USD
09.05.2016 0.01 USD
08.04.2016 0.01 USD
08.03.2016 0.02 USD
08.02.2016 0.01 USD
11.01.2016 0.02 USD
08.12.2015 0.02 USD
09.11.2015 0.01 USD
08.10.2015 0.01 USD
08.09.2015 0.01 USD
10.08.2015 0.01 USD
08.07.2015 0.01 USD
08.06.2015 0.01 USD
08.05.2015 0.01 USD
09.04.2015 0.01 USD
09.03.2015 0.02 USD
09.02.2015 0.01 USD
09.01.2015 0.02 USD
08.12.2014 0.02 USD
10.11.2014 0.01 USD
08.10.2014 0.02 USD
08.09.2014 0.02 USD
08.08.2014 0.02 USD
08.07.2014 0.02 USD
09.06.2014 0.02 USD
08.05.2014 0.02 USD
08.04.2014 0.02 USD
10.03.2014 0.02 USD
10.02.2014 0.02 USD
09.01.2014 0.02 USD
09.12.2013 0.02 USD
08.11.2013 0.02 USD
08.10.2013 0.02 USD
09.09.2013 0.02 USD
08.08.2013 0.01 USD
08.07.2013 0.01 USD
10.06.2013 0.01 USD
08.05.2013 0.01 USD
08.04.2013 0.02 USD
08.03.2013 0.01 USD
08.02.2013 0.01 USD
09.01.2013 0.01 USD
10.12.2012 0.01 USD
09.11.2012 0.01 USD
08.10.2012 0.02 USD
10.09.2012 0.02 USD
08.08.2012 0.02 USD
09.07.2012 0.02 USD
08.06.2012 0.02 USD
09.05.2012 0.02 USD
11.04.2012 0.02 USD
08.03.2012 0.02 USD
08.02.2012 0.02 USD
09.01.2012 0.02 USD
08.12.2011 0.02 USD
09.11.2011 0.02 USD
10.10.2011 0.02 USD
08.09.2011 0.03 USD
08.08.2011 0.03 USD
08.07.2011 0.03 USD
09.06.2011 0.03 USD
09.05.2011 0.03 USD
08.04.2011 0.03 USD
08.03.2011 0.03 USD
08.02.2011 0.03 USD
10.01.2011 0.03 USD
08.12.2010 0.03 USD
08.11.2010 0.03 USD
08.10.2010 0.09 USD
08.09.2010 0.03 USD
09.08.2010 0.03 USD
08.07.2010 0.03 USD
08.06.2010 0.03 USD
10.05.2010 0.03 USD
08.04.2010 0.03 USD
08.03.2010 0.03 USD
08.02.2010 0.03 USD
08.01.2010 0.03 USD
08.12.2009 0.03 USD
09.11.2009 0.03 USD
08.10.2009 0.03 USD
08.09.2009 0.03 USD
10.08.2009 0.03 USD
08.07.2009 0.03 USD
08.06.2009 0.03 USD
08.05.2009 0.03 USD
08.04.2009 0.03 USD
09.03.2009 0.03 USD
09.02.2009 0.03 USD
08.01.2009 0.03 USD
08.12.2008 0.02 USD
10.11.2008 0.03 USD
08.10.2008 0.03 USD
08.09.2008 0.03 USD
08.08.2008 0.03 USD
08.07.2008 0.03 USD
09.06.2008 0.03 USD
08.05.2008 0.03 USD
08.04.2008 0.03 USD
10.03.2008 0.03 USD
08.02.2008 0.03 USD
08.01.2008 0.03 USD
10.12.2007 0.03 USD
08.11.2007 0.03 USD
08.10.2007 0.03 USD
10.09.2007 0.03 USD
08.08.2007 0.03 USD
09.07.2007 0.03 USD
08.06.2007 0.03 USD
08.05.2007 0.03 USD
10.04.2007 0.03 USD
08.03.2007 0.03 USD
08.02.2007 0.03 USD
08.01.2007 0.03 USD
08.12.2006 0.03 USD
08.11.2006 0.03 USD
09.10.2006 0.03 USD
08.09.2006 0.03 USD
08.08.2006 0.03 USD
10.07.2006 0.03 USD
08.06.2006 0.03 USD
08.05.2006 0.03 USD
10.04.2006 0.03 USD
08.03.2006 0.03 USD
08.02.2006 0.03 USD
09.01.2006 0.03 USD
08.12.2005 0.03 USD
08.11.2005 0.03 USD
10.10.2005 0.03 USD
08.09.2005 0.03 USD
08.08.2005 0.03 USD
08.07.2005 0.03 USD
08.06.2005 0.03 USD
09.05.2005 0.03 USD
08.04.2005 0.04 USD
08.03.2005 0.03 USD
08.02.2005 0.03 USD
10.01.2005 0.03 USD
08.12.2004 0.03 USD
08.11.2004 0.03 USD
08.10.2004 0.03 USD
08.09.2004 0.03 USD
09.08.2004 0.03 USD
08.07.2004 0.03 USD
08.06.2004 0.03 USD
10.05.2004 0.03 USD
08.04.2004 0.03 USD
08.03.2004 0.03 USD
09.02.2004 0.03 USD
09.01.2004 0.04 USD
08.12.2003 0.04 USD
10.11.2003 0.04 USD
08.10.2003 0.04 USD
08.09.2003 0.04 USD
08.08.2003 0.04 USD
08.07.2003 0.04 USD
10.06.2003 0.04 USD
09.05.2003 0.04 USD
07.04.2003 0.04 USD
10.03.2003 0.04 USD
10.02.2003 0.04 USD
09.01.2003 0.04 USD
02.12.2002 0.04 USD
11.11.2002 0.04 USD
08.10.2002 0.04 USD
09.09.2002 0.04 USD
08.08.2002 0.04 USD
08.07.2002 0.04 USD
10.06.2002 0.04 USD
10.05.2002 0.04 USD
09.04.2002 0.04 USD
08.03.2002 0.04 USD
08.02.2002 0.04 USD
09.01.2002 0.04 USD
10.12.2001 0.04 USD
09.11.2001 0.04 USD
08.10.2001 0.04 USD
10.09.2001 0.04 USD
08.08.2001 0.04 USD
09.07.2001 0.04 USD
11.06.2001 0.04 USD
09.05.2001 0.04 USD
09.04.2001 0.04 USD
08.03.2001 0.05 USD
08.02.2001 0.04 USD
09.01.2001 0.04 USD
08.12.2000 0.04 USD
08.11.2000 0.04 USD
06.10.2000 0.04 USD
07.09.2000 0.05 USD
07.08.2000 0.04 USD
10.07.2000 0.05 USD
08.06.2000 0.05 USD
08.05.2000 0.04 USD
07.04.2000 0.05 USD
07.03.2000 0.05 USD
07.02.2000 0.05 USD
07.01.2000 0.05 USD
07.12.1999 0.05 USD
08.11.1999 0.04 USD
07.10.1999 0.04 USD
08.09.1999 0.04 USD
06.08.1999 0.04 USD
07.07.1999 0.05 USD
07.06.1999 0.04 USD
07.05.1999 0.05 USD
08.04.1999 0.05 USD
05.03.1999 0.04 USD
05.02.1999 0.04 USD
08.01.1999 0.05 USD
07.12.1998 0.05 USD
06.11.1998 0.05 USD
07.10.1998 0.05 USD
07.09.1998 0.05 USD
07.08.1998 0.05 USD
07.07.1998 0.05 USD
05.06.1998 0.05 USD
07.05.1998 0.05 USD
07.04.1998 0.05 USD
06.03.1998 0.05 USD
06.02.1998 0.05 USD
08.01.1998 0.05 USD
05.12.1997 0.05 USD
07.11.1997 0.05 USD
07.10.1997 0.05 USD
05.09.1997 0.05 USD
07.08.1997 0.06 USD
20.06.1997 0.04 USD
06.06.1997 0.05 USD
09.05.1997 0.05 USD
11.04.1997 0.05 USD
07.03.1997 0.05 USD
07.02.1997 0.05 USD
13.01.1997 0.05 USD
13.12.1996 0.05 USD
08.11.1996 0.05 USD
11.10.1996 0.05 USD
13.09.1996 0.05 USD
09.08.1996 0.04 USD
12.07.1996 0.04 USD
07.06.1996 0.04 USD
10.05.1996 0.04 USD
12.04.1996 0.04 USD
08.03.1996 0.04 USD
09.02.1996 0.05 USD
12.01.1996 0.04 USD
15.12.1995 0.04 USD
17.11.1995 0.04 USD
13.10.1995 0.04 USD
15.09.1995 0.05 USD
18.08.1995 0.05 USD
14.07.1995 0.04 USD
16.06.1995 0.05 USD
19.05.1995 0.04 USD
14.04.1995 0.05 USD
17.03.1995 0.05 USD
17.02.1995 0.04 USD
20.01.1995 0.04 USD
16.12.1994 0.04 USD
18.11.1994 0.04 USD
14.10.1994 0.04 USD
16.09.1994 0.04 USD
12.08.1994 0.04 USD
15.07.1994 0.04 USD
17.06.1994 0.04 USD
13.05.1994 0.04 USD
15.04.1994 0.04 USD
18.03.1994 0.04 USD
18.02.1994 0.04 USD
14.01.1994 0.04 USD
10.12.1993 0.05 USD
12.11.1993 0.05 USD
15.10.1993 0.05 USD
10.09.1993 0.05 USD
13.08.1993 0.05 USD
16.07.1993 0.05 USD
11.06.1993 0.05 USD
14.05.1993 0.05 USD
16.04.1993 0.05 USD
12.03.1993 0.05 USD
12.02.1993 0.05 USD
15.01.1993 0.05 USD
11.12.1992 0.05 USD
13.11.1992 0.05 USD
13.10.1992 0.05 USD
14.09.1992 0.05 USD
13.08.1992 0.05 USD
13.07.1992 0.05 USD
15.06.1992 0.05 USD
13.05.1992 0.05 USD
14.04.1992 0.05 USD
13.03.1992 0.05 USD
13.02.1992 0.06 USD
22.01.1992 0.08 USD
20.12.1991 0.01 USD