Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund Klasse A (Mdis-Plus) USD PC
LU2823256677
Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund Klasse A (Mdis-Plus) USD PC/ LU2823256677 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение-0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
10.3100USD |
-0.19% |
paying dividend |
Bonds
Government Bonds
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Страна: |
United States of America |
Branch: |
Government Bonds |
Бенчмарк: |
Bloomberg US Government - Intermediate Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
09.09.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Paul Varunok, Neil Dhruv |
Объем фонда: |
839.99 млн
USD
|
Дата запуска: |
21.06.2024 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.95% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.14% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
Bonds |
|
74.19% |
Cash |
|
0.87% |
Другие |
|
24.94% |
Страны
United States of America |
|
74.19% |
Cash |
|
0.87% |
Другие |
|
24.94% |
Валюта
US Dollar |
|
99.13% |
Другие |
|
0.87% |