Franklin Templeton Investment Funds Franklin Diversified Conservative Fund Klasse A (Ydis) EUR
LU1147470253
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Diversified Conservative Fund Klasse A (Ydis) EUR/ LU1147470253 /
Стоимость чистых активов02.08.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
10.1000EUR |
-0.10% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Бенчмарк: |
Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
01.07.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan |
Объем фонда: |
81.51 млн
USD
|
Дата запуска: |
13.02.2006 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.10% |
Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.14% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
Bonds |
|
71.69% |
Stocks |
|
12.71% |
Mutual Funds |
|
9.66% |
Cash |
|
0.92% |
Другие |
|
5.02% |
Страны
United States of America |
|
13.96% |
Germany |
|
11.04% |
France |
|
10.16% |
Netherlands |
|
7.97% |
United Kingdom |
|
7.41% |
Spain |
|
7.16% |
Italy |
|
3.47% |
Austria |
|
3.00% |
Sweden |
|
1.93% |
Portugal |
|
1.91% |
Belgium |
|
1.90% |
Norway |
|
1.89% |
Luxembourg |
|
1.77% |
Finland |
|
1.75% |
Brazil |
|
0.98% |
Другие |
|
23.70% |
Валюта
Euro |
|
67.49% |
US Dollar |
|
10.07% |
British Pound |
|
7.75% |
Brazilian Real |
|
0.98% |
Japanese Yen |
|
0.67% |
South African Rand |
|
0.49% |
Indonesian Rupiah |
|
0.34% |
Taiwan Dollar |
|
0.23% |
Canadian Dollar |
|
0.21% |
Australian Dollar |
|
0.19% |
Swiss Franc |
|
0.17% |
Swedish Krona |
|
0.14% |
Korean Won |
|
0.13% |
Mexican Peso |
|
0.12% |
Indian Rupee |
|
0.11% |
Другие |
|
10.91% |