Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund Klasse A USD DIS (D)
IE00B2Q1FF07
Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund Klasse A USD DIS (D)/ IE00B2Q1FF07 /
NAV2024. 08. 01. |
Vált.+0,2500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
97,2200USD |
+0,26% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia
|
Franklin Templeton ▶ |
Befektetési cél
The Fund seeks to maximise total return through income and capital appreciation by investing at least 70% of its Total Asset Value in debt securities issued by Asian issuers and in derivatives on Asian interest rates and currencies. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities of issuers located in a number of different Asian and emerging Asia/Pacific countries. The types of derivatives that the Fund may use include options, futures, swaps and forward currency exchange contracts.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia |
Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
Benchmark: |
Markit iBoxx ALBI (EUR)/HSBC Asian Local Bond Overall (EUR) |
Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
Last Distribution: |
2024. 07. 01. |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Western Asset Management |
Alap forgalma: |
251,05 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2008. 07. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,10% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,06% |
Alapok |
|
3,23% |
Készpénz |
|
0,71% |
Országok
Kína |
|
19,62% |
Dél-Korea |
|
12,87% |
India |
|
12,82% |
Malajzia |
|
11,24% |
Indonézia |
|
11,15% |
Thaiföld |
|
7,36% |
Fülöp-szigetek |
|
5,08% |
Kajmán-szigetek |
|
3,50% |
Szingapúr |
|
3,13% |
Franciaország |
|
2,37% |
Vietnam |
|
1,84% |
Ausztrália |
|
1,73% |
Készpénz |
|
0,71% |
Supernational |
|
0,49% |
Egyéb |
|
6,09% |
Devizák
Kínai Yüan Renminbi |
|
19,62% |
Koreai Won |
|
12,87% |
Indiai Rúpia |
|
11,80% |
Indonéz Rúpia |
|
11,80% |
Maláj Ringgit |
|
11,24% |
Thai Baht |
|
7,36% |
US Dollár |
|
6,22% |
Szingapúri Dollár |
|
5,50% |
Fülöp-szigeteki Peso |
|
5,08% |
Ausztrál Dollár |
|
1,73% |
Egyéb |
|
6,78% |