Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Klasse X USD DIS (M) PLUS (e)
IE00B906DN45
Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund Klasse X USD DIS (M) PLUS (e)/ IE00B906DN45 /
NAV2024. 07. 08. |
Vált.+0,1000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
83,9800USD |
+0,12% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
FTSE 3-month US Treasury Bill Index |
Üzleti év kezdete: |
02. 29. |
Last Distribution: |
2024. 07. 01. |
Letétkezelő bank: |
The Bank of New York Mellon SA/NV |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Jack P. McIntyre, Anujeet Sareen, Brian Kloss, Tracy Chen, Renato Latini, Michael Arno |
Alap forgalma: |
1,14 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2014. 01. 21. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,45% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
95,45% |
Készpénz |
|
3,19% |
Alapok |
|
1,36% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
35,02% |
Mexikó |
|
8,27% |
Supernational |
|
6,96% |
Egyesült Királyság |
|
6,02% |
Kolumbia |
|
5,15% |
Kanada |
|
4,16% |
Készpénz |
|
3,19% |
Izrael |
|
3,06% |
Spanyolország |
|
3,03% |
Brazília |
|
2,77% |
Panama |
|
2,44% |
Kajmán-szigetek |
|
1,67% |
Németország |
|
1,60% |
Luxemburg |
|
1,32% |
Bermuda |
|
1,24% |
Egyéb |
|
14,10% |
Devizák
US Dollár |
|
71,56% |
Mexikói Peso |
|
7,79% |
Brit Font |
|
5,19% |
Kolumbiai Peso |
|
4,85% |
Euro |
|
3,03% |
Brazil Reál |
|
3,03% |
Egyéb |
|
4,55% |