F.Gl.Convertible S.Fd.I-H1 EUR H
LU1098665802
F.Gl.Convertible S.Fd.I-H1 EUR H/ LU1098665802 /
NAV08.07.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
16,6200EUR |
+0,18% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje zamienne |
Benchmark: |
Refinitiv Global Focus Convertible Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Alan Muschott, Eric Webster |
Aktywa: |
754,08 mln
USD
|
Data startu: |
15.09.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,14% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Franklin Templeton |
Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
91,16% |
Akcje |
|
4,24% |
Inne |
|
4,60% |
Kraje
USA |
|
80,88% |
Hiszpania |
|
2,60% |
Francja |
|
2,38% |
Belgia |
|
2,19% |
Holandia |
|
2,08% |
Bermudy |
|
1,83% |
Dania |
|
1,49% |
Niemcy |
|
1,30% |
Wielka Brytania |
|
0,67% |
Inne |
|
4,58% |