F.Gl.Convertible S.Fd.I-H1 EUR H
LU1098665802
F.Gl.Convertible S.Fd.I-H1 EUR H/ LU1098665802 /
| NAV2024. 08. 01. |
Vált.-0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 16,5600EUR |
-0,72% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Átváltható kötvények |
| Benchmark: |
Refinitiv Global Focus Convertible Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Alan Muschott, Eric Webster |
| Alap forgalma: |
754,08 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2014. 09. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
92,03% |
| Részvények |
|
3,76% |
| Készpénz |
|
0,18% |
| Egyéb |
|
4,03% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
80,48% |
| Belgium |
|
2,18% |
| Franciaország |
|
2,14% |
| Spanyolország |
|
2,12% |
| Hollandia |
|
2,00% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,80% |
| Bermuda |
|
1,79% |
| Dánia |
|
1,48% |
| Németország |
|
1,24% |
| Egyesült Királyság |
|
0,55% |
| Készpénz |
|
0,18% |
| Egyéb |
|
4,04% |
