ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short Duration Bond Fund EB (Qdis) EUR/  LU2548830343  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.08.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.2000EUR +0.20% paying dividend Bonds Worldwide Franklin Templeton ▶
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 08.07.2024
Депозитарный банк: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: Sonal Desai, David Zahn, Rod MacPhee
Объем фонда: 2.78 млрд  USD
Дата запуска: 14.11.2022
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.15%
Минимальное вложение: 5,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.14%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Franklin Templeton
Адрес: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.franklintempleton.at
 

Активы

Bonds
 
 95.89%
Cash
 
 2.45%
Mutual Funds
 
 0.24%
Другие
 
 1.42%

Страны

Germany
 
 16.51%
Austria
 
 11.13%
Spain
 
 10.20%
France
 
 7.96%
Netherlands
 
 6.89%
United Kingdom
 
 6.69%
United States of America
 
 6.30%
Denmark
 
 4.81%
Supranational
 
 4.79%
Belgium
 
 4.09%
Cash
 
 2.45%
Norway
 
 1.75%
Sweden
 
 1.61%
Canada
 
 1.58%
Italy
 
 1.42%
Другие
 
 11.82%

Валюта

Euro
 
 93.68%
British Pound
 
 3.34%
Danish Krone
 
 0.31%
Другие
 
 2.67%