Frankfurter - Value Focus Fund - R/ LU0566535208 /
| NAV2024. 11. 07. | Vált.+2,3300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 212,0200EUR | +1,11% | Osztalékfizetés | Részvény Európa | Axxion ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2,38 | -0,60 | 0,12 | -0,93 | 2,84 | -0,47 | 3,31 | 6,97 | 1,40 | 1,84 | -1,20 | -0,97 | +15,35% |
| 2012 | -1,03 | 0,68 | -0,56 | 0,34 | -2,67 | 4,70 | 3,19 | 2,84 | 2,14 | 12,57 | 7,19 | 0,31 | +32,91% |
| 2013 | -0,57 | -0,49 | 0,56 | 4,39 | 7,32 | -1,03 | -0,03 | 1,91 | 3,28 | 6,03 | 3,47 | 0,69 | +28,24% |
| 2014 | 1,17 | 3,24 | -1,92 | 0,85 | 0,44 | -1,81 | -1,27 | -1,82 | -7,90 | -2,39 | 1,13 | -0,95 | -11,05% |
| 2015 | 4,55 | 1,70 | 3,64 | -1,65 | 3,64 | -5,36 | 2,82 | -0,87 | 0,95 | -0,10 | -1,13 | -5,43 | +2,17% |
| 2016 | -3,35 | -1,04 | 2,03 | -3,15 | 12,13 | -4,75 | 5,31 | 6,32 | -0,55 | -1,02 | 2,49 | 12,09 | +27,80% |
| 2017 | 8,36 | 0,39 | -1,41 | 8,23 | 2,05 | 11,88 | 1,70 | -3,76 | 4,18 | -5,81 | 7,14 | -3,28 | +31,92% |
| 2018 | 3,97 | -4,50 | -0,78 | 4,97 | -1,99 | 1,78 | -2,76 | 2,61 | -5,98 | -12,76 | -3,18 | -4,12 | -21,62% |
| 2019 | 5,58 | -5,60 | 1,02 | 2,44 | 1,58 | -1,41 | 2,54 | -2,89 | 3,13 | 2,35 | 8,22 | 1,98 | +19,81% |
| 2020 | -5,41 | -10,67 | -11,69 | 19,40 | 4,85 | 7,80 | -2,89 | 17,91 | -3,71 | -5,29 | 8,07 | -1,44 | +12,00% |
| 2021 | 8,73 | -1,47 | 2,88 | 8,01 | 6,87 | 2,95 | 6,65 | 5,76 | -5,07 | -0,82 | -6,61 | 0,55 | +30,61% |
| 2022 | -3,31 | -1,27 | 2,29 | -0,50 | -1,67 | -11,74 | 2,19 | -6,83 | -11,56 | 2,92 | -2,77 | -1,49 | -29,99% |
| 2023 | 7,24 | -9,08 | -5,33 | -1,56 | 0,06 | -0,35 | -2,31 | -5,92 | -5,63 | -8,38 | 5,17 | 7,10 | -18,91% |
| 2024 | -2,41 | -10,25 | 7,31 | -1,14 | -3,52 | -4,63 | 6,90 | -2,63 | -2,33 | 3,30 | 0,45 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 16,58% | 16,99% | 16,65% | 17,17% | 19,63% |
| Sharpe ráta | -0,87 | -0,55 | -0,19 | -1,49 | -0,39 |
| Legjobb hónap | +7,31% | +6,90% | +7,31% | +7,31% | +19,40% |
| Legrosszabb hónap | -10,25% | -4,63% | -10,25% | -11,74% | -11,74% |
| Maximális veszteség | -13,03% | -9,78% | -14,97% | -56,25% | -57,81% |
| Túlteljesítés | +16,88% | - | +21,49% | +23,33% | +89,45% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurter - Value Focus Fund -... | Osztalékfizetés | 553,7500 | +1,17% | -52,33% | |
| Frankfurter - Value Focus Fund -... | Osztalékfizetés | 212,0200 | -0,16% | -53,59% |
Teljesítmény
| YTD | -9,81% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | -3,21% | ||
| 1 Év | -0,16% | ||
| 3 Év | -53,59% | ||
| 5 Év | -20,66% | ||
| 10 Év | +20,81% | ||
| Kezdettől | +112,78% | ||
| Év | |||
| 2023 | -18,91% | ||
| 2022 | -29,99% | ||
| 2021 | +30,61% | ||
| 2020 | +12,00% | ||
| 2019 | +19,81% | ||
| 2018 | -21,62% | ||
| 2017 | +31,92% | ||
| 2016 | +27,80% | ||
| 2015 | +2,17% | ||
Osztalék
| 2020. 12. 14. | 0,15 EUR |
| 2019. 12. 11. | 0,89 EUR |
